Ramai pedagang bekerja dengan carta harga intraday berdasarkan jangka masa yang termasuk 5 minit, 15 minit atau 60 minit. Pengkategorian ini bermaksud bahawa satu bar, sama ada candlestick atau OHLC (open-high-close-close), akan mencetak pada akhir setiap selang masa yang ditentukan. Contohnya, bar pada carta 60 minit akan dicetak pada pukul 9:30, 10:30, 11:30 dan seterusnya hingga akhir sesi NYSE atau NASDAQ. Masa adalah satu-satunya pertimbangan dalam pengiraan ini, yang bermaksud bahawa jumlah dan aktiviti dagangan tidak mempunyai ganjaran. Oleh itu, akan sentiasa ada bilangan bar yang sama setiap hari perdagangan apabila menggunakan selang waktu yang sama. (Untuk lebih lanjut, baca: Candlesticks Light the Way to Logical Trading .)
Selang carta berasaskan data membolehkan peniaga melihat tindakan harga dari pelbagai selang data dan bukan selang masa. Carta cincin, volum dan rentang jarak ialah contoh selang carta berasaskan data. Carta-carta ini mencetak bar pada penutupan selang data tertentu, tidak kira berapa banyak masa yang telah berlalu:
- Carta carta memaparkan bilangan transaksi tertentu. Carta volum menunjukkan apabila bilangan saham atau kontrak tertentu telah didagangkan. Carta bar rentang mewakili apabila jumlah pergerakan harga telah ditentukan sebelumnya.
Mari kita lihat lebih dekat pada selang carta berdasarkan data ini dan bagaimana kita boleh menggunakannya untuk kelebihan kita.
Carta Carta
Carta carta bermanfaat kerana mereka membenarkan pedagang untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti pasaran. Memandangkan carta tanda didasarkan pada beberapa transaksi setiap bar, kita dapat melihat apabila pasaran paling aktif, atau lambat dan hampir tidak bergerak. Sebagai contoh, satu bar akan mencetak selepas setiap 144 transaksi (perdagangan yang berlaku) pada carta 144-tick. Urusniaga ini termasuk pesanan kecil serta pesanan blok besar. Setiap transaksi dikira hanya sekali, tanpa mengira saiznya. Lebih banyak bar akan mencetak dalam tempoh aktiviti pasaran yang tinggi. Sebaliknya, bar kurang akan dicetak pada tempoh aktiviti pasaran yang rendah. Carta carta menyediakan cara yang logik untuk mengukur volatiliti pasaran.
Rajah 1: Carta Selang Centang
Tidak seperti carta intraday berasaskan masa berdasarkan jumlah minit (5, 10, 30 atau 60 minit, sebagai contoh), selang carta semak boleh berdasarkan jumlah urus niaga. Selalunya, selang carta semak diperoleh daripada nombor Fibonacci, di mana setiap nombor merupakan jumlah dua nombor terdahulu. Selang masa yang popular berdasarkan siri ini termasuk 144, 233 dan 610 mata. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat: Mengambil Magic daripada Nombor Fibonacci .)
Carta Volum
Carta volum didasarkan semata-mata berdasarkan jumlah saham atau jumlah dagangan yang didagangkan. Bar ini boleh memberikan lebih banyak wawasan ke dalam tindakan pasaran kerana ia mewakili nombor sebenar yang sedang diniagakan. Sama seperti carta semak, kita boleh mengkaji seberapa cepat pasaran bergerak dengan mencatat berapa banyak (dan berapa cepat) bar mencetak.
Sebagai contoh, satu bar akan mencetak selepas setiap 1, 000 saham telah didagangkan pada carta 1, 000 volum, tanpa mengira saiz transaksi. Dengan kata lain, satu bar mungkin terdiri daripada beberapa transaksi yang lebih kecil atau satu transaksi yang lebih besar. Sama ada, bar baru mula mencetak sebaik sahaja 1, 000 saham telah didagangkan.
Rajah 2: Carta Jilid Volum
Harus diingat bahawa jilid volum adalah relatif terhadap simbol perdagangan dan pasaran yang dianalisis. Selang volum akan dikaitkan dengan saham apabila digunakan untuk stok atau dana tukaran mata wang (ETF), kontrak apabila digunakan untuk pasaran niaga hadapan / komoditi dan saiz banyak apabila digunakan dengan forex. Selang volum seringkali diperingkatkan kepada ciri-ciri simbol individu kerana sekuriti yang berdagang dengan jumlah yang lebih tinggi memerlukan interval yang lebih besar untuk menyediakan analisis carta yang relevan. Selang biasa untuk carta volum termasuk bilangan yang lebih besar (seperti 500, 1, 000, 2, 000) serta jarak Fibonacci yang lebih besar (seperti 987, 1, 597, 2, 584, dll). (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengukur Sokongan dan Penentangan Dengan Harga mengikut Volum .)
Carta Bar Julat
Carta bar pelbagai didasarkan pada perubahan dalam harga dan membolehkan peniaga menganalisis ketidaktentuan pasaran. Sebagai contoh, carta bar berkisar 10-tick akan mencetak satu bar setiap kali terdapat 10 kutu pergerakan harga. Oleh itu, jika bar baru dibuka pada 585.0 dalam contoh ini, bar tersebut akan tetap aktif sehingga harganya mencapai 586.0 (10 kutu) atau 584.0 (sepuluh kutu ke bawah). Sebaik sahaja sepuluh tanda pergerakan harga berlaku, bar akan ditutup dan bar baru akan dibuka. Secara lalai, setiap bar ditutup sama ada tinggi atau rendahnya bar sebaik sahaja pergerakan harga tertentu tercapai.
Rajah 3: Carta Bar Julat
Manfaat untuk menggunakan carta bar jarak ialah bar yang lebih sedikit akan mencetak semasa tempoh penyatuan, mengurangkan bunyi pasaran yang dihadapi dengan jenis carta lain. Bar ini menyampaikan maklumat harga yang sama seperti selang masa berasaskan waktu, sering membolehkan peniaga untuk menentukan entri dengan ketepatan yang lebih tinggi.
Memilih selang data
Memilih selang hak bergantung kepada gaya perdagangan anda. Jika anda sedang mencari langkah yang lebih besar dan merancang untuk tinggal lebih lama dalam kedudukan, pertimbangkan selang data yang lebih besar. Sebaliknya, jika anda berdagang untuk bergerak yang lebih kecil dan suka masuk dan keluar dari posisi dengan cepat, pertimbangkan selang data yang lebih kecil. Tidak ada satu tetapan sempurna yang meliputi setiap gaya dagangan dan keutamaan peribadi. Rajah 4 menunjukkan perbandingan antara tanda cagaran, harga dan julat bar pelbagai. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Memulakan Dagangan: Gaya Dagangan .)
Gambar 4: Tick Bar Vs. Aktiviti Bar Julat
Garisan bawah
Selang carta berasaskan data boleh memberi manfaat kerana mereka membenarkan para peserta pasaran untuk melihat carta yang dipacu oleh faktor selain masa. Seperti semua alat perdagangan, carta-carta ini mesti ditetapkan untuk menampung gaya dan strategi peserta sendiri. Peniaga mungkin dapat membantu untuk bereksperimen dengan jenis data yang berbeza dan selang untuk mencari gabungan yang paling sesuai dengan metodologi mereka. (Untuk bacaan tambahan, semak: Pasaran Pemasaran Ke Masa Depan .)
