Data yang dikeluarkan Rabu menunjukkan pengambilan dalam inventori mentah memberikan stok peralatan minyak dan gas sebagai rangsangan tenaga yang sangat diperlukan. Laporan bekalan mingguan Pentadbiran Maklumat Tenaga (EIA) mendedahkan bahawa stok minyak mentah AS mengendalikan 8.5 juta barel, lebih banyak daripada yang dijangkakan penganalisis penurunan 2.6 juta barel. Ia menandakan minggu ke tujuh berturut-turut persediaan menurun. Bekalan pengetatan datang walaupun pengeluar luar pesisir di Teluk Mexico telah memulakan operasi selepas gangguan yang ketara daripada Badai Barry.
"Ini adalah angka kenaikan harga di seluruh papan. Lukisan besar minyak mentah yang diperbaharui adalah luar biasa kerana pengeluaran minyak AS melantun semula dengan ketara selepas (Hurricane Barry), " kata penganalisis minyak Commerzbank, Carsten Fritsch, bagi setiap CNBC.
Saham minyak dan gas juga mungkin menemui minat membeli berita bahawa output Negara-Negara Pengeksport Minyak (OPEC) turun ke lapan tahun rendah bulan lepas disebabkan oleh penurunan oleh Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar kedua di dunia. Tambahan lagi, ketegangan daripada sekatan AS ke atas Iran telah memburukkan lagi isu bekalan baru-baru ini.
Mari kita pelajari dua pemain terkemuka dalam industri peralatan minyak dan gas, bersama dengan dana dagangan bursa (ETF) yang memberikan pendedahan kepada ruang. Mereka yang ingin bermain harga minyak yang semakin meningkat didorong oleh rizab yang semakin berkurang mungkin mahu mempertimbangkan taktik perdagangan ini.
Baker Hughes, sebuah syarikat GE (BHGE)
Baker Hughes, sebuah syarikat GE (BHGE) dibentuk pada tahun 2017 dengan penggabungan Baker Hughes dan segmen minyak dan gas General Electric Company (GE). Syarikat yang berpangkalan di Houston menyediakan produk, perkhidmatan, dan penyelesaian digital yang berkaitan secara global di seluruh dunia. Baker Hughes melaporkan perolehan suku kedua (Q2) per saham (EPS) suku kedua sebanyak 20 sen, mengatasi anggaran Street oleh sesen untuk menyampaikan kejutan pendapatan sebanyak 5.26%. Pendapatan bagi tempoh itu juga mengatasi jangkaan, yang mencecah $ 5.99 bilion berbanding konsensus $ 5.55 bilion. Penganalisis mempunyai sasaran harga 12 bulan pada stok pada $ 29.86 - mewakili premium 17.61% pada harga penutupan $ 25.39 pada hari Rabu. Saham Baker Hughes mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 26.33 bilion, menerbitkan hasil dividen 2.94%, dan mengurus 19.77% YTD pada 1 Ogos 2019.
Harga saham pembekal medan minyak itu mengisyaratkan kira-kira 50% daripada kerugian suku keempat tahun 2018 yang curam sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Walau bagaimanapun, sejak masa itu, stok yang didagangkan kebanyakannya lebih rendah daripada kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi global yang perlahan. Penembusan kenaikkan harga di atas garis aliran menurun 10 bulan pada sesi perdagangan Rabu mungkin bertindak sebagai pemangkin untuk bergerak ke arah rintangan overhed utama pada $ 30. Indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan bacaan dengan baik di bawah tahap overbought, menyediakan ruang yang cukup untuk peningkatan seterusnya sebelum penyatuan. Mereka yang mengambil kedudukan yang panjang harus melindungi bahagian bawah dengan berhenti di bawah purata bergerak sederhana 50 hari (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Dengan permodalan pasaran $ 9.19 bilion, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) mengeluarkan dan memasarkan sistem, komponen, dan produk untuk penggerudian dan pengeluaran minyak dan gas. Walaupun syarikat minyak mencatatkan kerugian larasan Q2 sebanyak empat sen sesaham, ia lebih sempit daripada kerugian tujuh sen sesaham yang dijangka penganalisis. Pengurusan mengiktiraf prestasi kukuh dari segmen Rig Technologies dan Wellbore Technologies untuk keputusan bottom-line yang lebih baik daripada yang diharapkan. Pendapatan sebanyak $ 2.1 bilion melepasi unjuran sebanyak 2.4% dan meningkat 1.2% daripada suku tahun yang sama tahun lepas. Sehingga 1 Ogos 2019, saham National Oilwell membayar hasil dividen hampir 1% dan telah jatuh 6.93% YTD.
Selain daripada penurunan kecil pada bulan Januari, saham National Oilwell Varco telah mengesan lebih rendah, menemui bawah YTD pada $ 19.57 pada 14 Jun. Saham itu menguji tahap itu pada hari Selasa, 30 Julai apabila syarikat itu mengeluarkan hasil kewangan suku tahunannya, tetapi ia pergi untuk menembusi pembalikan urusniaga mendadak untuk menutup hari 11.32% lebih tinggi. Harga saham pembuat peralatan minyak kini berdagang di atas garis trend sejak Oktober 2018 dan SMA 50 hari. Peniaga yang membeli pada paras semasa seharusnya bertujuan untuk membuat keuntungan antara $ 28 dan $ 30 - satu kawasan rintangan yang ketara. Berfikir tentang menetapkan pesanan berhenti habis hanya di bawah garis aliran menurun untuk melindungi terhadap perdagangan mungkin palsu.
SPDR S & P Peralatan & Perkhidmatan Minyak & Gas ETF (XES)
Dilancarkan pada 2006, SPDR S & P Equipment & Services ETF (XES) bertujuan untuk memulangkan hasil pelaburan yang bersesuaian dengan S & P Oil & Gas Equipment & Services Select Index Industri. Seperti namanya, penanda aras dana terdiri daripada syarikat-syarikat dalam industri peralatan minyak dan gas. ETF mengagihkan pangkalan asetnya $ 186.7 juta secara relatifnya secara merata di seluruh portfolio kira-kira 40 pegangan - tidak ada arahan peruntukan lebih daripada 5% wajaran. Lebih daripada 1.1 juta saham menukar tangan sehari ke atas jumlah mudah tunai dolar sebanyak $ 10 juta. Penyebaran purata 0.11% mungkin terlalu luas untuk pergi selepas scalps intraday, tetapi ia adalah peniaga swing yang boleh membiarkan keuntungan berjalan untuk menampung kos perdagangan. XES menghasilkan 0.98% dan telah jatuh 5.29% sejak awal tahun ini pada 1 Ogos 2019.
Harga saham XES menjunam di bawah jurang rendah pada hari Selasa, 30 Julai, sebelum membuat pemulihan urusniaga harian yang mengagumkan untuk mencipta corak bawah ganda yang mungkin. Divergensi kenaikan harga juga telah terbentuk di antara harga dan RSI, yang bermaksud bahawa, apabila stok menjorok rendah baru, indikator itu menjadikannya lebih rendah, yang menunjukkan momentum penjual yang memudar. Mereka yang masuk harus menetapkan suatu perintah keuntungan di suatu tempat di antara $ 10.50 dan $ 11, di mana harga menghadapi pertentangan perlawanan dari garis aliran menurun utama dan SMA 200 hari. Pertimbangkan meletakkan perhentian berhampiran titik tengah hari pembalikan hari Selasa untuk melindungi modal perdagangan.
StockCharts.com
