Stok Boeing Co. (BA) telah menjadi salah satu stok terpanas di pasaran sejak tahun lalu, hampir hampir 85%. Prestasi yang kukuh dengan mudah mengatasi pendakian S & P 500 sebanyak 11.7%. Analisis carta saham Boeing mencadangkan saham mungkin jatuh sebanyak 14% pada minggu-minggu akan datang, kepada kira-kira $ 295 dari harga semasa sekitar $ 342.
Sebelum pemulihan baru-baru ini, saham Boeing pada mulanya turun sebanyak kira-kira 5.5% selepas melaporkan hasil suku tahun yang kukuh, dengan syarikat mengalahkan kedua-dua garis atas dan bawah. Bagaimanapun, yang paling teruk mungkin tidak berakhir untuk stok, kerana bukan hanya teknikal yang menunjukkan penurunan, tetapi stoknya tidak murah jika dibandingkan dengan beberapa rakan sebayanya. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Boeing Stock Hits Turbulence pada China Tariff War .)
Carta Bearish
Carta 15-minit menunjukkan saham itu mempunyai aliran menurun teknikal sejak awal bulan Mac, ketika menghadapi tahap rintangan sekitar $ 346. Ia memberikan stok dua tahap yang boleh bertindak sebagai rintangan tegar dalam cara apa-apa peningkatan lagi. Tahap pertama sokongan teknikal saat ini duduk sekitar $ 320, sekitar 6.5% lebih rendah. Sekiranya tahap itu tidak dapat dipegang, stok boleh jatuh ke arah $ 295, penurunan sebanyak kira-kira 14%.
Indeks kekuatan relatif (RSI) juga telah menurun lebih rendah, sejak memuncak melebihi 80 pada awal Januari. RSI perlu memukul tahap di bawah 30 untuk menunjukkan stok telah menjadi oversold; ia kini pada 53. Selain itu, RSI telah mengikuti arah umum harga saham. Satu lagi tanda yang berpotensi bagi bahagian bawah akan menjadi perbezaan, di mana stok mungkin jatuh dengan RSI yang semakin meningkat.
Tidak murah
Saham Boeing tidak murah apabila mempertimbangkan mereka berdagang pada 20 kali 2019 anggaran pendapatan $ 17.09 sesaham. Pesaing seperti Lockheed Martin Corp. (LMT) dan Northrop Grumman Corp. (NOC) kedua-dua perdagangan pada kira-kira 17 kali pendapatan perolehan satu tahun. Kedua-dua saham telah jatuh dalam beberapa minggu terakhir, dengan masing-masing turun kira-kira 12 hingga 13% dari paras tertinggi mereka pada 2018.
BA PE nisbah (Forward 1y) data oleh YCharts
Pertumbuhan perlahan
Pendapatan Boeing dijangka meningkat sebanyak 42% pada 2018 kepada $ 14.67 setiap saham, dengan pertumbuhan pendapatan hanya 4.5%. Walau bagaimanapun, pertumbuhan pendapatan dijangka perlahan secara perlahan pada 2019 kepada hanya 16.5%, dan kemudian 14.5% pada 2020. Pertumbuhan pendapatan dijangka kekal stabil sekitar 5 hingga 6% dalam tempoh dua tahun akan datang. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Goldman & Boeing: Pemandu 2018 Dow Keuntungan .)
Persediaan teknikal yang lemah dan saham mahal mungkin merupakan sebab yang cukup baik untuk saham Boeing jatuh dalam jangka pendek dan sederhana.
