Isi kandungan
- Titik Pivot 101
- Tahap Sokongan dan Rintangan
- Mengira Pivots
- Menilai Probabilities
- Memohon Maklumat
- Divergensi RSI di Pivot Points
- Peraturan Persediaan
- Garisan bawah
Satu alat yang menyediakan peniaga forex dengan tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi dan membantu meminimumkan risiko adalah titik pivot dan derivatifnya. Penggunaan mata rujukan seperti sokongan dan rintangan, membantu menentukan kapan untuk memasuki pasaran, tempat berhenti, dan mengambil keuntungan. Walau bagaimanapun, banyak peniaga permulaan mengalih perhatian terlalu banyak kepada penunjuk teknikal termasuk perbezaan pergerakan purata penumpuan (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Walaupun berguna, penunjuk ini gagal mengenal pasti titik yang menentukan risiko. Risiko yang tidak diketahui boleh menyebabkan panggilan margin, tetapi risiko dikira secara signifikan meningkatkan kemungkinan kejayaan sepanjang jangka panjang.
, kami akan berhujah mengapa gabungan mata pivot dan alat teknikal tradisional lebih berkuasa daripada alat teknikal sahaja, dan menunjukkan kegunaan titik pangsi di pasaran forex.
Titik Pivot 101
Titik pangsi digunakan untuk mencerminkan perubahan dalam sentimen pasaran dan untuk menentukan trend keseluruhan merentasi selang masa, seolah-olah mereka engsel dari mana pertukaran perdagangan sama ada tinggi atau rendah. Pada asalnya digunakan oleh peniaga lantai ekuiti dan bursa niaga hadapan, mereka kini paling biasa digunakan bersamaan dengan tahap sokongan dan rintangan untuk mengesahkan trend dan meminimumkan risiko.
Seperti halnya analisis aliran trend lain, titik pivot memberi tumpuan kepada hubungan penting antara harga tinggi, rendah dan penutupan antara hari dagangan; iaitu, harga hari sebelumnya digunakan untuk mengira titik pangsi untuk hari dagangan semasa. Walaupun mereka boleh digunakan untuk hampir mana-mana instrumen perdagangan, mata pangsi telah terbukti sangat berguna dalam pasaran forex (FX), terutamanya apabila pasangan mata wang dagangan.
Pasaran Forex sangat cair dan perdagangan dengan ciri-ciri jumlah yang sangat tinggi yang mengurangkan kesan manipulasi pasaran yang mungkin menghalang unjuran sokongan dan rintangan yang dijana oleh mata pivot.
Tahap Sokongan dan Rintangan
Walaupun mata pangsi dikenalpasti berdasarkan pengiraan tertentu untuk membantu menilai tahap rintangan dan rintangan yang penting, tahap sokongan dan rintangan bergantung kepada penempatan yang lebih subjektif untuk membantu peluang peluang pelarian yang mungkin berlaku.
Garis sokongan dan rintangan adalah pembinaan teoretikal yang digunakan untuk menjelaskan keengganan peniaga seolah-olah menolak harga aset di luar titik tertentu. Sekiranya perdagangan lembu nampak naik ke tahap yang konsisten sebelum berhenti dan mengulangi / membalikkan, dikatakan telah menemui perlawanan. Sekiranya beruang perdagangan kelihatan memukul lantai pada titik harga tertentu sebelum secara konsisten berdagang lagi, dikatakan telah mendapat sokongan. Peniaga mencari harga untuk menembusi tahap sokongan / rintangan yang dikenal pasti sebagai tanda trend baru yang berkembang dan peluang untuk keuntungan yang cepat. Sebilangan besar strategi dagangan bergantung kepada garis sokongan / rintangan.
Mengira Pivots
Terdapat beberapa formula derivatif yang membantu menilai titik pivot sokongan dan rintangan antara mata wang dalam pasangan forex. Nilai-nilai ini boleh dikesan dari masa ke masa untuk menilai kebarangkalian harga bergerak melepasi paras tertentu. Pengiraan bermula dengan harga hari sebelumnya:
Titik Pivot untuk Semasa = Tinggi (sebelumnya) + Rendah (sebelumnya) + Tutup (sebelumnya)
3
Titik pangsi kemudiannya boleh digunakan untuk mengira anggaran sokongan dan rintangan untuk hari dagangan semasa.
Rintangan 1 = (2 x Pivot Point) - Rendah (tempoh sebelumnya)
Sokongan 1 = (2 x Pivot Point) - Tinggi (tempoh sebelumnya)
Rintangan 2 = (Pivot Point - Sokongan 1) + Rintangan 1
Sokongan 2 = Pivot Point - (Perlawanan 1 - Sokongan 1)
Rintangan 3 = (Pivot Point - Sokongan 2) + Rintangan 2
Sokongan 3 = Pivot Point - (Rintangan 2 - Sokongan 2)
Untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang bagaimana titik pivot dapat berfungsi, menyusun statistik untuk EUR / USD tentang sejauh mana setiap tinggi dan rendah telah dari setiap rintangan yang dihitung (R1, R2, R3) dan tahap sokongan (S1, S2, S3).
Untuk melakukan pengiraan sendiri:
- Hitung poin pangsi, paras sokongan dan tahap rintangan untuk bilangan x hari. Tekan titik pivot sokongan dari rendah hari sebenar (Rendah - S1, Rendah - S2, Rendah - S3). Tekan titik pivot rintangan dari sebenar tinggi hari (Tinggi - R1, Tinggi - R2, Tinggi - R3). Kirakan purata bagi setiap perbezaan.
Keputusan sejak permulaan euro (1 Januari 1999, dengan hari dagangan pertama pada 4 Januari 1999):
- Sebenarnya rendah, rata-rata, 1 pip di bawah Sokongan 1. Tinggi sebenar adalah, secara purata, 1 pip di bawah Rintangan 1. Rata-rata yang rendah adalah, secara purata, 53 pips di atas Sokongan 2. Rata-rata sebenar adalah, secara purata, 53 pips di bawah Rintangan 2. rendah sebenar adalah, secara purata, 158 pip di atas Sokongan 3. Tinggi sebenar adalah, secara purata, 159 pip di bawah Rintangan 3.
Menilai Probabilities
Perangkaan menunjukkan bahawa poin pivot yang dikira dari S1 dan R1 adalah tolok ukur yang baik untuk hari sebenar yang tinggi dan rendah.
Melangkah lebih jauh, kami mengira bilangan hari yang rendah adalah lebih rendah daripada setiap S1, S2, dan S3 dan bilangan hari yang tinggi adalah lebih tinggi daripada setiap R1, R2, dan R3.
Hasilnya: terdapat 2, 026 hari dagangan sejak permulaan euro pada 12 Oktober 2006.
- Rendah sebenarnya telah lebih rendah dari S1 892 kali, atau 44% dari masa. Tinggi sebenar telah lebih tinggi daripada R1 853 kali, atau 42% dari masa tersebut. Rendah sebenar telah lebih rendah daripada S2 342 kali, atau 17% masa sebenar. Tinggi sebenar telah lebih tinggi daripada R2 354 kali, atau 17% dari masa tersebut. Rendah sebenar telah lebih rendah daripada S3 63 kali, atau 3% dari masa. Tinggi sebenar telah lebih tinggi daripada R3 52 kali, atau 3% daripada masa.
Maklumat ini berguna kepada pedagang; Sekiranya anda tahu bahawa pasangan itu tergelincir di bawah S1 44% dari masa itu, anda boleh meletakkan berhenti di bawah S1 dengan keyakinan, memahami bahawa kebarangkalian berada di pihak anda. Di samping itu, anda mungkin ingin mengambil keuntungan di bawah R1 kerana anda tahu bahawa hari yang tinggi untuk hari melebihi R1 hanya 42% dari masa itu. Sekali lagi, kebarangkalian adalah dengan anda.
Adalah penting untuk memahami, bagaimanapun, bahawa ini adalah kebarangkalian dan bukan kepastian. Secara purata, tinggi ialah 1 pip di bawah R1 dan melebihi R1 42% masa. Ini tidak bermaksud bahawa tinggi akan melebihi R1 empat hari daripada 10 seterusnya, atau yang tinggi akan sentiasa menjadi 1 pip di bawah R1.
Kuasa dalam maklumat ini terletak pada hakikat bahawa anda dapat mengukur potensi sokongan dan rintangan sebelum ini, mempunyai titik rujukan untuk meletakkan berhenti dan batasan dan, yang paling penting, membatasi risiko sambil meletakkan diri anda dalam kedudukan untuk keuntungan.
Memohon Maklumat
Titik pangsi dan derivatifnya adalah sokongan dan rintangan yang berpotensi. Contoh di bawah menunjukkan persediaan menggunakan titik pivot bersambung dengan pengayun RSI yang popular.
(Untuk lebih mendalam, lihat Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif )
RSI Divergence di Rintangan / Sokongan Pivot
Ini biasanya perdagangan ganjaran-risiko yang tinggi. Risiko ini ditakrifkan dengan baik kerana baru-baru ini tinggi (atau rendah untuk membeli).
Titik pangsi di contoh di atas dikira menggunakan data mingguan. Contoh di atas menunjukkan bahawa dari 16 hingga 17 Ogos, R1 diadakan sebagai rintangan padu (bulatan pertama) pada tahap 1.2854 dan perbezaan RSI mencadangkan bahawa kenaikan harga adalah terhad. Ini menunjukkan bahawa terdapat peluang untuk melepaskan masa di bawah R1 dengan hentian pada paras tertinggi baru dan had di titik pivot, yang kini menjadi tahap sokongan:
- Menjual pendek pada 1.2853.Stop pada tahap tertinggi baru pada 1.2885.Limit pada titik pangsi pada 1.2784.
Perdagangan pertama ini menjaringkan keuntungan 69 pip dengan 32 risiko risiko. Ganjaran kepada risiko adalah 2.16.
Minggu depan menghasilkan hampir persediaan yang sama. Minggu bermula dengan perhimpunan ke dan tepat di atas R1 pada 1.2908, yang juga disertai oleh perbezaan harga. Isyarat pendek dijana pada penurunan di bawah R1 pada titik mana kita boleh menjual pendek dengan berhenti di tinggi baru-baru ini dan had di titik pangsi (yang kini menyokong):
- Menjual pendek pada 1.2907.Stop pada paras tertinggi baru pada 1.2939.Limit pada titik pangsi pada 1.2802.
Perdagangan ini menghasilkan keuntungan sebanyak 105 pip dengan hanya 32 mata risiko. Ganjaran kepada risiko adalah 3.28.
Peraturan Persediaan
Bagi peniaga yang menurun dan memendekkan pasaran, pendekatan untuk menetapkan mata pangsi berbeza daripada peniaga lama yang menaik.
Untuk Seluar pendek
1. Kenal pasti perbezaan di bahagian pivot, sama ada R1, R2 atau R3 (yang paling biasa di R1).
2. Apabila harga menurun di bawah titik rujukan (ia boleh menjadi titik pivot, R1, R2, R3), memulakan kedudukan yang pendek dengan berhenti di ayunan baru-baru ini.
3. Letakkan had (mengambil keuntungan) di peringkat seterusnya. Sekiranya anda menjual di R2, sasaran pertama anda ialah R1. Dalam kes ini, bekas rintangan menjadi sokongan dan sebaliknya.
Untuk Longs
1. Kenal pasti perbezaan di sudut pivot, sama ada S1, S2 atau S3 (paling biasa di S1).
2. Apabila perhimpunan harga kembali di atas titik rujukan (boleh menjadi titik pivot, S1, S2, S3), memulakan kedudukan lama dengan berhenti di ayunan baru-baru ini rendah.
3. Letakkan had (mengambil keuntungan) di peringkat seterusnya (jika anda membeli di S2, sasaran pertama anda akan menjadi S1 … bekas sokongan menjadi perlawanan dan sebaliknya).
Garisan bawah
Titik pivot adalah perubahan arah arah pasaran yang, apabila dipinjam secara berturut-turut, dapat digunakan untuk mengenal pasti trend harga keseluruhan. Mereka menggunakan nombor yang tinggi, rendah dan menutup tempoh masa sebelumnya untuk menilai tahap sokongan atau rintangan dalam masa terdekat. Titik pangsi mungkin merupakan petunjuk utama yang paling sering digunakan dalam analisis teknikal. Terdapat banyak jenis titik pivot, masing-masing dengan formula sendiri dan formula derivatif, tetapi falsafah perdagangan tersirat mereka adalah sama.
Apabila digabungkan dengan alat-alat teknikal yang lain, mata pangsi juga boleh menunjukkan apabila ada peniaga besar dan tiba-tiba pedagang memasuki pasaran serentak. Aliran pasaran ini sering membawa kepada penjejakan dan peluang untuk keuntungan bagi peniaga forex yang terikat. Titik pivot membenarkan mereka meneka bahawa titik harga penting harus digunakan untuk masuk, keluar atau menghentikan kerugian tempat.
Titik pangsi boleh dikira untuk sebarang tempoh masa. Pedagang hari boleh menggunakan data harian untuk mengira mata pangsi setiap hari, peniaga swing boleh menggunakan data mingguan untuk mengira mata pangsi setiap minggu dan peniaga kedudukan boleh menggunakan data bulanan untuk mengira mata pangsi pada permulaan setiap bulan.
Pelabur juga boleh menggunakan data tahunan untuk anggaran paras yang signifikan untuk tahun yang akan datang. Falsafah analisis dan perdagangan tetap sama tanpa mengira tempoh masa. Maksudnya, mata pivot yang dikira memberi peniaga idea mengenai sokongan dan rintangan untuk masa akan datang, tetapi peniaga mesti sentiasa bersedia untuk bertindak - kerana tiada apa-apa dalam perdagangan adalah lebih penting daripada kesediaan.
