Bermula dalam permainan dagangan? Mencari penunjuk teknikal terbaik untuk mengikuti tindakan adalah penting. Ia memberi kesan kepada bagaimana anda akan mentafsir trend-baik pada kedudukan dan dalam purata luas-serta jenis peluang yang timbul dalam penyelidikan setiap malam. Memilih dengan bijak dan anda telah membina asas kukuh untuk berjaya dalam spekulasi. Pilih yang buruk dan pemangsa akan berbaris, bersedia untuk memilih poket anda pada setiap masa.
Kebanyakan orang baru mengikuti kumpulan itu ketika membina skrin dagangan pertama mereka, meraih timbunan indikator tin dan peminum sebanyak mungkin di bawah bar harga sekuriti kegemaran mereka. Pendekatan ini "lebih baik" pendekatan isyarat litar pintas kerana ia melihat pasaran dari terlalu banyak sudut sekaligus. Ia ironis kerana penunjuk berfungsi paling baik apabila mereka memudahkan analisis, memotong bunyi dan menyediakan output yang boleh digunakan pada trend, momentum, dan masa.
Sebaliknya, ambil pendekatan yang berbeza dan memecahkan jenis maklumat yang ingin anda ikuti semasa hari pasaran, minggu, atau bulan. Sebenarnya, hampir semua penunjuk teknikal sepadan dengan lima kategori penyelidikan. Setiap kategori boleh dibahagikan lagi menjadi terdepan atau ketinggalan. Penunjuk utama meramalkan di mana harga diketuai semasa penunjuk ketinggalan melaporkan keadaan latar belakang apabila harganya sudah bergerak:
- Indikator trend (ketinggalan) menganalisis sama ada pasaran bergerak naik, turun, atau mendampingkan dari masa ke masa. Petunjuk pembalikan min (ketinggalan) mengukur sejauh mana ayunan harga akan meregangkan sebelum impulse kaunter mencetuskan penarikan balik. Petunjuk kekuatan relatif (terkemuka) mengukur ayunan dalam tekanan beli dan jualan. Petunjuk Momentum (terkemuka) menilai kelajuan perubahan harga dari masa ke masa. Indikator volum (terdahulu atau tertinggal) mencatatkan dagangan dan mengukur sama ada lembu atau beruang berada dalam kawalan.
Jadi, bagaimanakah seorang pemula dapat memilih tetapan yang betul pada permulaan dan mengelakkan pengeluaran pengeluaran isyarat yang tidak berkesan? Pendekatan terbaik dalam kebanyakan kes adalah untuk memulakan dengan nombor yang paling popular semasa menyesuaikan satu indikator pada satu masa dan melihat jika output membantu atau menyakitkan prestasi anda. Dengan menggunakan kaedah ini, anda akan dengan mudah memahami keperluan khusus tahap anda.
Sekarang anda memahami lima cara yang indikator membedah tindakan pasaran, mari mengenal pasti yang terbaik dalam setiap kategori untuk pedagang orang baru.
Takeaways Utama
- Penunjuk utama difahami untuk menunjukkan di mana harga sedang berlaku, sementara penunjuk yang ketinggalan melaporkan keadaan latar belakang apabila harga sudah bergerak. Penunjuk teknikal ke input berangka yang paling sesuai untuk gaya dagangan tertentu memerlukan set kemahiran dan pengalaman tertentu.
Trend: EMA 50 dan 200 hari
Kami akan mulakan dengan dua petunjuk yang tertanam dalam panel yang sama seperti bar harga harian, mingguan, atau intraday. Pergerakkan bergerak melihat kembali pada tindakan harga sepanjang tempoh masa tertentu, yang membahagikan jumlah untuk membuat purata berjalan yang dikemas kini dengan setiap bar baru. Purata pergerakan eksponen 50- dan 200-hari (EMAs) adalah versi yang lebih responsif dari sepupu mereka yang lebih terkenal, purata bergerak sederhana (SMA). Pendek kata, EMA 50 hari mengukur harga pertengahan purata keselamatan, sementara EMA 200 hari mengukur purata harga jangka panjang.
EMA 50- dan 200-an US Oil Fund (USO) meningkat dengan mantap pada musim panas tahun 2014, manakala instrumen itu meningkat sehingga tinggi 9 bulan. EMA 50 hari lebih rendah pada bulan Ogos, dengan EMA 200 hari berikut mengikut satu bulan kemudian. Purata jangka pendek kemudian melintasi purata jangka panjang (ditandakan oleh lingkaran merah), menandakan perubahan menurun dalam trend yang mendahului pecahan bersejarah.
Penyusutan Semula: Bollinger Bands (20, 2 )
USO membeli dan menjual impuls seiring dengan tahap yang kelihatan tersembunyi yang memaksa gelombang balas atau retracements untuk bergerak ke gerakan. Band Bollinger (20, 2) cuba mengenal pasti titik perubahan ini dengan mengukur sejauh mana harga boleh bergerak dari pivot kecenderungan pusat, SMA 20 hari dalam kes ini, sebelum mencetuskan dorongan reversionary. Band-band juga berkontrak dan berkembang dalam reaksi terhadap turun naik turun naik, menunjukkan peniaga yang pandai ketika kekuatan tersembunyi ini tidak menjadi penghalang kepada pergerakan harga yang cepat.
Kekuatan Relatif: Stokastik (14, 7, 3)
Pergerakan pasaran berkembang melalui kitaran beli-dan-menjual yang boleh dikenal pasti melalui Stochastics (14, 7, 3) dan petunjuk kekuatan relatif lain. Kitaran ini sering mencapai puncak pada tahap overbought atau oversold dan kemudian beralih ke arah yang bertentangan, dengan dua garis penunjuk menyeberang. Penggantian kitaran tidak secara automatik diterjemahkan ke dalam harga keselamatan yang lebih tinggi atau lebih rendah seperti yang anda harapkan. Sebaliknya, perubahan harga menaik atau penurunan harga menandakan tempoh di mana pembeli atau penjual mengawal pita ticker. Ia masih memerlukan volum, momentum, dan daya pasaran yang lain untuk menjana perubahan harga.
SPDR S & P Trust (SPY) berayun melalui satu siri kitaran beli-dan-menjual dalam tempoh 5 bulan. Carilah isyarat di mana (a) pelintas telah berlaku pada atau berhampiran tahap overbought atau oversold dan (b) garis petunjuk kemudian didorong ke arah tengah panel. Pengesahan dua peringkat ini adalah perlu kerana Stochastics boleh berayun berhampiran tahap yang melampau untuk jangka masa yang lama dalam pasaran yang sangat trend. Dan, sementara 14, 7, 3 adalah penetapan yang sempurna untuk peniaga-peniaga baru, pertimbangkan bertukar ke input 5, 3, 3 lebih cepat apabila anda memperoleh pengalaman pasaran.
Momentum: MACD (12.26.9)
Menggerakkan penunjuk purata penumpuan (MACD) rata-rata, ditetapkan pada 12, 26, 9, memberikan peniaga baru alat yang berkuasa untuk memeriksa perubahan harga pesat. Alat momentum klasik ini mengukur seberapa pantas pasaran tertentu bergerak, sementara ia cuba untuk menentukan titik perubahan semula jadi. Beli atau menjual isyarat padam apabila histogram mencapai puncak dan teras ke arah yang bertentangan melalui garis sifar. Ketinggian atau kedalaman histogram, serta kelajuan perubahan, semuanya berinteraksi untuk menghasilkan pelbagai data pasaran yang berguna.
SPY menunjukkan empat isyarat MACD yang ketara dalam tempoh 5 bulan. Bendera isyarat pertama menembusi momentum, sementara yang kedua menangkap tujahan arah yang dibentangkan sejurus selepas isyarat itu dimatikan. Isyarat ketiga kelihatan seperti bacaan palsu tetapi secara tepat meramalkan akhir impuls pembelian bulan Februari-Mac. Keempat mencetuskan kecekapan yang jelas apabila histogram gagal menembusi garis sifar.
Jumlah dagangan: On-Balance-Volume (OBV)
Simpan histogram jumlah di bawah bar harga anda untuk memeriksa tahap minat semasa dalam keselamatan atau pasaran tertentu. Cerat penyertaan dari masa ke masa mendedahkan trend baru, sering sebelum corak harga rosak atau pecah. Anda juga boleh meletakkan purata volume 50 hari di seluruh penunjuk untuk melihat bagaimana sesi semasa dibandingkan dengan aktiviti bersejarah.
Sekarang tambah volume baki (OBV), penunjuk pengedaran akumulasi, untuk menyelesaikan gambar aliran transaksi anda. Penunjuk menambah aktiviti membeli dan menjual, menentukan sama ada lembu atau beruang memenangi pertempuran untuk harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Anda boleh menarik trendlines pada OBV, serta menjejaki urutan tertinggi dan rendah. Ia berfungsi dengan baik sebagai alat penumpuan, seperti Bank of America (BAC) membuktikan antara Januari dan April apabila harga mencecah paras yang lebih tinggi, sementara OBV memukul tinggi yang lebih tinggi, menandakan penurunan harga sebelum penurunan tajam.
Garisan bawah
Memilih indikator teknikal yang tepat adalah menakutkan tetapi boleh diurus jika peniaga pemula menumpukan kesannya kepada lima kategori penyelidikan pasaran: trend, pengembalian min, kekuatan relatif, momentum, dan kelantangan. Sebaik sahaja mereka telah menambah petunjuk berkesan bagi setiap kategori, mereka boleh memulakan proses input tweaker yang lama tetapi memuaskan untuk menyesuaikan gaya dagangan mereka dan toleransi risiko.
