Pedagang hari cuba membuat keuntungan dengan membuka dan menutup kedudukan perdagangan beberapa kali sepanjang hari. Mereka biasanya menutup semua posisi terbuka mereka pada penghujung hari dan tidak membawa mereka keesokan harinya. Sebagai tambahan kepada stok, dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) telah muncul sebagai satu lagi instrumen pilihan untuk perdagangan hari. Mereka menawarkan kepelbagaian dana bersama, kecairan yang tinggi dan perdagangan masa nyata stok, dan kos transaksi yang rendah. Beberapa ETF juga layak mendapat manfaat cukai, bergantung kepada kriteria kelayakan dan peraturan kewangan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Manfaat ETF Melabur dan Sekiranya Anda Beli Stok Atau ETF?)
Artikel ini menerokai ETF teratas, yang sesuai untuk perdagangan hari.
Kriteria untuk Pemilihan
Dagangan hari melibatkan pembelian dan penjualan kedudukan dengan cepat, dengan usaha untuk membuat keuntungan kecil dengan berdagang jumlah besar dari pelbagai dagangan. ETF yang sesuai untuk dagangan harian harus mempunyai tahap kecairan yang tinggi yang membolehkan pelaksanaan mudah perdagangan pada harga yang berpatutan. Kos urusniaga yang berkaitan dengan perdagangan ETF sepatutnya rendah, kerana perdagangan yang kerap membawa kepada kos urusniaga yang tinggi yang memakan potensi keuntungan yang ada. Di samping itu, seseorang juga harus mempertimbangkan bid-ask untuk menyebarkan petikan harga. Penyebaran tawaran-tawaran adalah perbezaan antara harga beli dan jual yang diminta oleh peserta pasaran yang memperdagangkan keselamatan tertentu. Penyebaran tawaran yang lebih ketat menunjukkan penemuan harga yang adil dan kecairan yang lebih tinggi.
Kebanyakan ETF yang sesuai dengan tiga kriteria ini adalah berdasarkan pasaran yang lebih luas (seperti yang berdasarkan indeks popular seperti Indeks Standard & Poor's 500 atau pasaran keseluruhan yang lebih luas).
Pedagang hari juga boleh mendapatkan kecairan tinggi dalam ETF berasaskan tema khusus, seperti ETF berasaskan emas atau minyak. Walau bagaimanapun, ETF seperti itu mungkin mahal berhubung dengan kos transaksi yang menjadikannya tidak sesuai untuk perdagangan hari. (Untuk lebih lanjut, lihat ETF Emas Hari Dagangan Emas: Petua Teratas dan ETF Minyak Top (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Begitu juga, orang lain seperti ETF leverage boleh menawarkan pendedahan yang tinggi (dua kali atau tiga kali asas), tetapi mereka biasanya tidak mempunyai kecairan yang tinggi dan mungkin mendapat nisbah perbelanjaan yang tinggi. ETF tersebut mungkin tidak sesuai dengan kriteria perdagangan hari, dan tidak dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam senarai perdagangan hari.
ETF Terbaik untuk Perdagangan Hari
1. Vanguard S & P 500 ETF (VOO): VOO menjejaki Indeks S & P 500 yang popular, yang mewakili 500 syarikat teratas di AS dari pelbagai sektor. ETF ini melabur dalam saham yang termasuk dalam Indeks S & P 500 dalam perkadaran yang sama dengan indeks. Ia telah mencerminkan prestasi indeks dengan ralat pengesanan yang minimum. Dengan jumlah jualan harian purata lebih daripada 2.6 juta saham, VOO mempunyai salah satu nisbah perbelanjaan terendah sebanyak 0.05%, menjadikannya kegemaran para peniaga hari.
2. iShares Teras S & P 500 ETF (IVV) dan SPDR S & P 500 ETF Amanah (SPY): IVV dan SPY berfungsi dengan cara yang sama seperti VOO ETF yang disebutkan di atas. Satu-satunya perbezaan adalah bahawa IVV dan SPY mempunyai nisbah perbelanjaan sedikit lebih tinggi masing-masing sebanyak 0.07% dan 0.09%. Walau bagaimanapun, IVV dan SPY menawarkan tahap kecairan yang lebih tinggi dengan volum harian purata yang melebihi 5.5 juta dan 147 juta saham.
3. Vanguard Jumlah Pasaran Saham ETF (VTI): VTI menjejaki dan cuba untuk meniru prestasi CRSP Indeks Jumlah Pasaran AS. Indeks ini termasuk stok besar, pertengahan cap, topi kecil, dan stok topi mikro yang selalu didagangkan di NYSE dan NASDAQ. ETF ini membenarkan peniaga bertaruh pada pasaran yang lebih besar yang meliputi spektrum stok yang lebih luas merentas pelbagai sektor cap pasaran. Dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.05% dan jumlah urus niaga purata harian melebihi 3.6 juta saham, VTI membuat pilihan yang sangat baik untuk pedagang hari ini.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Satu lagi ETF berasaskan pasaran tahap yang melayari Indeks Pasaran Saham Dow Jones Broad. Indeks itu termasuk 2, 500 syarikat teratas yang didaftarkan di Amerika Syarikat. ETF ini mempunyai jumlah dagangan harian purata sekitar satu juta saham dan mendapat nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0.04% sahaja.
5. Bon Kadar Terapung Perbendaharaan IShares ETF (TFLO): Pedagang hari yang berminat dalam bon ETF akan mencari TFLO pilihan yang baik dan kos efektif. Dana ini cuba mereplikasi prestasi prestasi Indeks Kadar Terapung Perbendaharaan AS Barclays. ETF ini telah berjaya mereplikasi prestasi indeks penanda aras dengan tepat dengan ralat pengesanan yang sangat rendah. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.15% tetapi menawarkan pengecualian yuran dengan jumlah yang sama yang menjadikan nisbah perbelanjaan yang berkesan sebagai nol.
6. IShares Bond Perbendaharaan 20+ Tahun ETF (TLT): TLT adalah satu lagi ETF berasaskan bon, yang memberikan pendedahan kepada keselamatan perbendaharaan AS jangka panjang dengan menjejaki prestasi Bar Bond Indeks Bon Perbendaharaan AS 20 Tahun Plus. Ia menawarkan kecairan yang tinggi dengan lebih daripada 8 juta saham ETF bertukar tangan setiap hari. Ia mencerminkan prestasi indeks penanda aras dengan tepat. Walau bagaimanapun, ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang agak tinggi sebanyak 0.15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Ragu-ragu mengenai inflasi atau mencari manfaat daripada perdagangan pada sekuriti yang dilindungi oleh inflasi? SCHP menawarkan yang sempurna. Ia menjejaki prestasi Indeks Sekuriti Melindungi Inflasi Sekuriti Barclays US (Siri-L), yang merupakan indeks berwajaran nilai AS dari sekuriti yang dilindungi oleh Perbendaharaan Perbendaharaan dengan sekurang-kurangnya satu tahun yang masih dalam tempoh matang. Dengan sekitar 80, 000 saham dagangan setiap hari dan dengan hanya nisbah perbelanjaan 0.07%, SCHP menawarkan peluang yang baik untuk peniaga hari.
Garisan bawah
Dagangan hari melibatkan risiko tinggi, kerana kebanyakan peniaga hari mengambil posisi margin yang berpatutan. Leverage berasaskan margin membolehkan seseorang mengambil pendedahan yang lebih tinggi dengan modal perdagangan yang rendah. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan kos urusniaga yang berkaitan rendah untuk menampung kerugian sesekali dan memastikan keuntungan realistik tinggi. Memilih ETF yang betul yang disenaraikan seperti di atas pada kriteria yang disebutkan di atas boleh membolehkan peniaga hari potensi keuntungan yang lebih tinggi.
