Nasdaq 100 komponen Starbucks Corporation (SBUX) telah terbakar sejak merembat rintangan selama tiga tahun pada bulan Februari, memperoleh lebih daripada 20% melalui rentetan panjang sepanjang masa. Sukar untuk pelabur yang berisiko untuk melompat ke atas kereta api yang bergerak pantas ini kerana tindakan harga telah mencatatkan dua undian sederhana setakat ini pada 2019, memaksa para peserta pasaran untuk membeli dengan harapan tinggi untuk menjual lebih tinggi.
Ironinya, banyak pertumbuhan Starbucks datang dari China sekarang, meningkatkan peluang itu bahawa syarikat akan terjebak dalam rentetan arus perang perdagangan yang semakin meningkat. Walau bagaimanapun, rakyat negara Asia sama seperti ketagih dengan pelbagai ramuan yang terlalu mahal sebagai rakan sejawat mereka Barat, yang berpotensi meredakan impak jualan ketegangan antarabangsa sambil membenarkan pembuat kopi menjunam pasang surut.
Carta Jangka Panjang SBUX (1992 - 2019)
TradingView.com
Syarikat itu datang kepada orang awam pada harga berpecah $ 0.34 pada bulan Jun 1992 dan memasuki aliran menaik segera yang terhenti pada $ 1.01 pada tahun 1994. Ia berlaku pada tahun 1995, memasuki pendahuluan yang lebih menegak yang berakhir pada $ 6.41 pada bulan Februari 2001 dan memberi laluan kepada 50% potong lapan bulan. Cetakan itu menandakan terendah terendah dalam 17 tahun yang lalu, menjelang pelarian tahun 2003 yang mencatatkan kenaikan bersejarah pada Mei 2006, apabila stok teratas pada $ 19.94.
Percubaan penembusan gagal pada akhir tahun, mencetuskan kemerosotan yang menyelesaikan pecahan dua kali ganda pada bulan Jun 2007. Penjualan tekanan dipercepat semasa keruntuhan ekonomi tahun 2008, menjatuhkan kejutan dalam 17 sen pada tahun 2001 rendah pada bulan November. Ini menandakan peluang membeli bersejarah, menjelang pemulihan berbentuk V yang melengkapkan perjalanan ke tahun 2006 yang tinggi pada tahun 2011.
Penembusan ke 2012 mencatatkan satu siri tertinggi baru pada Oktober 2015, apabila aliran menaik berakhir pada pertengahan $ 50. Stok turun dari corak berlian menurun pada bulan Jun 2018, menghasilkan klimaks penjualan yang mencecah paras terendah tiga tahun dalam $ 40 sebelum sokongan rebound yang kuat dan terjebak penjual pendek. Stok turun di atas rintangan jangka panjang pada bulan November, menguji sokongan baru selama tiga bulan, dan melancarkan aliran menaik yang kuat yang tidak menunjukkan tanda-tanda puncak. Aksi kenaikan harga yang berterusan ini akhirnya membuka pintu kepada rintangan psikologi pada $ 100.
Pengayun stokastik bulanan menyeberang ke kitaran beli pada bulan Oktober 2017 dan menyahut kitaran menjual lebih rendah pada 2018. Ia melintasi zon terlebih beli pada bulan November dan telah menempa seperti gam ke tahap yang tinggi selama tujuh bulan yang lalu, memberi isyarat yang luar biasa arah aliran yang kuat. Melihat ke belakang, stok telah memegang bacaan terlebih beli selama setahun pada satu masa, mencadangkan bahawa kekuatan relatif boleh terus melalui suku keempat.
Carta Jangka Pendek SBUX (2015 - 2019)
TradingView.com
Aksi harga kompleks sejak Ogos 2015 telah menggariskan corak rali lima gelombang Elliott berpotensi yang kini terlibat dalam aliran menaik gelombang ketiga yang dinamik. Struktur harga ini meramalkan potensi peningkatan yang sangat baik untuk pelabur pesakit yang sanggup memegang jawatan selama beberapa tahun lagi. Dalam jangka pendek, gelombang ketiga kelihatan panjang-dalam-gigi, menunjukkan bahawa stok Starbucks akhirnya akan menjadi penurunan balas trend yang berlangsung lebih dari setahun.
Malangnya, ini bukan harga terbaik untuk peniaga-peniaga untuk melompat di atas kapal, dengan harga yang tinggi sejak Jun 2018. Sokongan terdekat terletak pada purata bergerak eksponen 50 hari (EMA) pada $ 80 dan trendline hitam hampir $ 76, tetapi menurun ke tahap tersebut tidak akan memudahkan pembacaan teknikal yang terlalu besar selepas pulangan tahunan sebanyak 75%. Akibatnya, peserta pasaran yang berisiko risiko mungkin perlu duduk di tangan mereka dan menunggu pembetulan berskala penuh yang menguji puncak pelarian berbilang tahun pada pertengahan $ 60s.
Garisan bawah
Saham Starbucks menembak semua silinder dan kini telah mengangkat slot keempat dalam prestasi komponen Nasdaq 100. Walau bagaimanapun, mengambil pendedahan di tahap tinggi ini membawa risiko yang besar selepas setahun yang mengagumkan.
