Keuntungan 15.46% pada tahun 2019 untuk saham Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) menceritakan kisah saham memantul hanya selepas mengalami aktiviti perdagangan yang luar biasa yang tinggi. Dalam kes ini, ia adalah aktiviti penurunan harga kerana saham mengarah ke bawah pada peningkatan jumlah, menunjukkan bahawa penjual terlibat.
Walau bagaimanapun, dari masa ke masa, kami telah mempelajari bagaimana stok dengan sejarah asas yang kuat cenderung untuk mengatasi kelemahan teknikal dan akhirnya mendapatkan semula kedudukan mereka. Kriteria utama yang kita cari apabila pertaruhan pada kenaikan harga saham melompat selepas tempoh tekanan adalah sejarah fundamental yang kuat, keadaan oversold dan perlambatan jualan besar dalam saham.
Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ringkasnya, itu semua tentang bekalan dan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, stok meningkat. Apabila permintaan lebih rendah daripada bekalan, stok jatuh. Bagi sebahagian besar tahun 2018, Ollie adalah saham yang melonjak lebih tinggi seolah-olah setiap hari. Bermula September lalu, stok terjebak dalam gelombang penjualan besar-besaran yang menghancurkan pasaran. Pada pandangan kami, pullbacks = peluang, dan terutamanya penarikan balik yang kita lihat sebagai sifat mekanikal.
Untuk Mapsignals, apabila kita mencari entri pada saham utama terdahulu, kita mahu melihat perlambatan jualan yang berpotensi. Hanya untuk menunjukkan kepada anda secara grafik apa isyarat aktiviti dagangan yang luar biasa kami, lihat semua isyarat institusi (UI) yang luar biasa, Ollie telah dibuat sepanjang tahun lepas. Sehingga September 2018, anda boleh melihat banyak isyarat pembelian, yang berlaku bersama lif di saham. Kemudian, bermula pada bulan November, ia telah menjadi satu-satu tren jualan dengan kejatuhan dalam saham, yang telah melambat sejak Disember. Ini penting kerana stok bergerak berdasarkan bekalan dan permintaan. Sudah jelas bahawa permintaan telah melampaui bekalan akhir-akhir ini:
www.mapsignals.com
Sejak November, Ollie telah melanggan hari lapan hari yang luar biasa, menunjukkan jualan dalam saham (lihat carta di atas). Tetapi apa yang mendapat perhatian kita sekarang ialah kita telah melihat sebalik aktiviti itu sejak beberapa minggu yang lalu, yang menunjukkan bahawa permintaan terhadap saham semakin meningkat. Sekiranya anda membuat taruhan ke arah saham, adalah bijak untuk memberi perhatian kepada bagaimana saham itu diperdagangkan. Sama seperti anda tidak mahu melawan trend ini, anda juga tidak mahu melawan stok yang menunjukkan kenaikan harga bersama peningkatan dalam jumlah dagangan. Seseorang mungkin berpotensi mengumpulkan kedudukan.
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai oleh aktiviti perdagangan institusi luar biasa yang luar biasa. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi ekuiti yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang kuat, kami menganggap pemimpin terdahulu yang mempunyai sejarah kelebihan teknikal. Apabila mereka menarik balik, kita melihatnya sebagai peluang. Berikut adalah beberapa bidang yang menarik perhatian kami apabila ia berkaitan dengan saham Ollie:
- Outperformance satu tahun berbanding pasaran: + 46.1% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance satu tahun berbanding sektor: 48.17% vs SPDR S & P Runcit ETF (XRT) Menanggung isyarat perdagangan yang luar biasa perlahan
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti dagangan yang luar biasa. Di bawah ini anda dapat melihat masa-masa bersejarah sejak tahun 2015 apabila stok Ollie membuat isyarat membeli untuk Mapsignals. Ini adalah isyarat tertinggi dalam alam semesta kami. Jelas sekali, kami telah menjalani latihan besar-besaran selama bertahun-tahun. Kami akan berusaha untuk memanggil stok ini sebagai penjelasan:
www.mapsignals.com
Di atas gambar teknikal yang kelihatannya bertambah baik, seseorang juga harus melihat di bawah tudung untuk melihat apakah gambar asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang dapat anda lihat, laporan pendapatan terbaru Ollie menunjukkan pertumbuhan, dan syarikat itu juga menaikkan panduan hari ini:
- Q3 2018 kadar pertumbuhan jualan bersih tahun ke tahun: + 19.1% Q3 2018 kadar pertumbuhan pendapatan bersih tahun ke tahun: + 36.1%
Stok Ollie telah menarik balik dari tinggi tetapi mempunyai sejarah asas yang besar. Kami percaya bahawa paras semasa bagi saham berada dalam kedudukan yang lebih tinggi. Naratif untuk Ollie dan diskaun peruncit adalah salah satu model perniagaan yang semakin berkembang. Saya sentiasa mencari syarikat besar yang telah menarik balik harga. Syarikat-syarikat terbaik cenderung untuk memikirkan speedbumps selama jangka masa panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garisan bawah
Saham Ollie mewakili peluang membeli berpotensi untuk pelabur jangka panjang. Memandangkan harga pengunduran yang besar, prestasi mengatasi asas yang penting dan perlambatan isyarat pengedaran yang luar biasa, stok ini boleh bernilai dalam portfolio yang berorientasikan pertumbuhan.
