Firma Bioteknologi Syarikat Ubat (MDCO) meruncing ke tahap tinggi sepanjang hari (ATH) Selasa selepas Bloomberg melaporkan bahawa Novartis AG (NVS) sedang mencari untuk memperoleh syarikat itu. Pembuat ubat Switzerland sedang menjalani usaha yang wajar di Syarikat Obat-Ubatan menjelang pembelian yang berpotensi, dengan para pelaku berpotensi lain yang menunjukkan minat, orang yang akrab dengan perkara itu mendakwa, menurut kisah Bloomberg.
Whisper pengambilalihan itu datang hanya satu hari selepas The Medicines Company mengumumkan bahawa ubat penurun kolesterolnya Inclisiran telah mencapai keputusan yang menggalakkan dalam beberapa kajian Fasa 3. Firma itu merancang untuk memfailkan permohonan pemasaran dengan Pentadbiran Makanan dan Dadah (FDA) sebelum akhir tahun dan kemudian menyerahkan ubat kepada pengawal selia Eropah pada awal tahun 2020. Jika kesepakatan menjadi kenyataan, ubat ini akan melengkapi terapi lain yang ditawarkan Novartis seperti Entresto dadah kegagalan jantungnya.
Saham syarikat telah meningkat lebih 300% setakat tahun ini dan kini mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 5.60 bilion setakat 21 November, membuat pengambilalihan berpotensi mahal dan menambah rentetan tawaran pharma bernilai berbilion dolar pada tahun 2019.
Tinjauan Teknikal untuk Syarikat Ubat
Sejak turun pada akhir Disember 2018, harga saham syarikat telah meningkat dengan lebih tinggi, selain daripada anjakan 20% pada bulan Julai dan Ogos. Selepas memulakan bulan ini dengan pengunduran kecil untuk purata bergerak mudah 50 hari (SMA), stok telah dilancarkan lebih tinggi, didorong oleh berita positif / khabar angin yang dibincangkan di atas. Harga melonjak 12.8% pada Isnin dan menyusul kenaikan saham dengan lonjakan hampir 20% pada hari Selasa pada jumlah dagangan tertinggi sejak Mac 2017.
Peniaga yang menjangkakan pembelian tindak lanjut boleh mengambil keuntungan dengan menggunakan jalan keluar lilin. Misalnya, perdagangan keluar apabila harga ditutup di bawah paras terendah hari sebelumnya. Mulakan dengan meletakkan perintah berhenti awal di bawah semalam rendah pada $ 66.49. Sebagai alternatif, peniaga boleh menunggu kemasukan semula di dekat tahap pelepasan $ 58.50 dan jejak berhenti di bawah masing-masing ayunan yang lebih rendah yang berturut-turut. Strategi keluar ini memerlukan penetapan pertama di bawah ayunan November rendah pada $ 49.16.
StockCharts.com
Mereka yang ingin berdagang dengan Syarikat Ubat tetapi ingin mempelbagaikan risiko mereka harus mempertimbangkan kedua-dua dana yang diperdagangkan (ETF) yang memberikan tahap pendedahan yang sederhana kepada pembuat dadah. Di bawah, kita mengkaji semula metrik setiap dana dan menganalisis carta.
Invesco S & P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
Dibuat pada tahun 2010, Invesco S & P SmallCap Health Care ETF (PSCH) mempunyai mandat pelaburan untuk memberikan pulangan yang sama kepada Indeks Penjagaan Kesihatan S & P SmallCap 600 Capped. Penanda aras ini terdiri daripada syarikat-syarikat yang menawarkan produk, kemudahan, dan perkhidmatan berkaitan penjagaan kesihatan. Kira-kira 75% saham dalam portfolio dana mempunyai pasaran yang kurang daripada $ 2.7 bilion. Syarikat Ubat berada di antara salah satu peruntukan ETF yang lebih besar dengan bobot 5.36%. Peniaga harus mempertimbangkan untuk menggunakan pesanan had untuk memerangi jumlah rata-rata penyebaran 0.22% dan jumlah dagangan sporadis. PSCH mengendalikan aset bersih sebanyak $ 452.33 juta, mengenakan yuran pengurusan 0.29% yang munasabah, dan memperoleh 13.64% hingga kini (YTD) pada 21 Nov, 2019. Dana ini telah kembali hampir 5% dalam tempoh tiga bulan yang lalu.
Saham PSCH berayun dalam baji yang luas antara akhir Februari dan Oktober. Desas desas-desus pengambilalihan bertindak sebagai pemangkin untuk pelarian di atas garis trend atas corak pada sesi dagangan Selasa - satu langkah yang mungkin akan terjadi jika pembelian berasaskan momentum lebih lanjut pada hari-hari mendatang. Mereka yang memutuskan untuk berlengah-lengah harus keuntungan bank pada jangka panjang untuk menahan rintangan overhead pada $ 130. Melindungi modal perdagangan dengan meletakkan pesanan berhenti baik di bawah semalam rendah pada $ 120, 85 atau di bawah titik pelarian pada $ 120.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Produk Bioteknologi LifeSci. Dana beta pintar $ 26.51 juta hanya memilih syarikat yang telah mencapai kelulusan FDA untuk dadah utama mereka. Syarikat Ubat membawa wajaran dana sebanyak 4.80%. Peruntukan penting lain termasuk ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) pada 4.65% dan Seattle Genetics, Inc. (SGEN) pada 4.15%. Jumlah kecairan jumlah dolar adalah sekitar $ 80, 000 pada hari yang sama dengan penyebaran tipikal sembilan sen. Nisbah perbelanjaan 0.79% tidak murah tetapi tidak akan menjejaskan tempoh dagangan induk ayun selama lima hari hingga beberapa minggu. BBP telah menambah 17.39% setakat tahun ini pada 21 Nov, 2019.
Harga saham ETF merosot di atas garis trend teratas corak baji jatuh enam bulan pada akhir Oktober dan sejak itu terus bergerak lebih tinggi. Harga di atas SMA 200 hari Selasa, menunjukkan bahawa lembu-lembu itu mungkin mahu menguji top triple yang dibentuk pada awal tahun ini. Peniaga yang ingin memainkan 12% terbalik harus menetapkan sasaran keuntungan berhampiran triple atas pada $ 46 dan menguruskan risiko dengan meletakkan perintah berhenti-berhenti di bawah 18 November rendah pada $ 39.62, yang berada di bawah kedua-dua 200 hari SMA dan psikologi nombor pusingan pada $ 40.
StockCharts.com
