Syarikat Kraft Heinz (KHC) mungkin mengalami penurunan selepas satu aliran menurun yang kejam dua setengah tahun yang melepaskan lebih daripada 70% nilainya. Jika ya, para pemegang saham baru akan menikmati manfaat ganda harga yang lebih tinggi dan hasil dividen yang sihat, menjadikannya pelaburan jangka panjang yang menarik. Bagaimanapun, Roma tidak dibina dalam sehari, dan gergasi makanan itu akan menghadapi cengkaman dan pita dua belah sehingga ia menyerap bekalan overhed secara besar-besaran antara pertengahan $ 30 dan atas $ 40.
Saham naik lebih daripada 12% minggu lalu selepas syarikat itu mengatasi anggaran keuntungan suku ketiga dan mencatatkan pendapatan dalam talian. Berita yang "lebih baik daripada dikhuatiri" mencetuskan tekanan pendek dan tekanan belanja berat, menamatkan rentetan kerajinan pasca pendapatan yang menyumbang kepada siri panjang sepanjang masa. Walau bagaimanapun, Pelan Penstabilan 2019 yang digariskan semasa persembahan pendapatan akan mengambil masa bertahun-tahun untuk melaksanakan, mengekalkan penentangan terhadap sentimen, penilaian, dan penghargaan harga.
Kekurangan maklumat juga akan menjadikan lebih sukar bagi para pelabur yang terpinggir untuk mengambil risiko dalam minggu-minggu akan datang. Sebagai contoh, sorotan persembahan yang bertajuk "Transformasi Jangka Pendek" mempunyai senarai cucian perniagaan berbilang bahasa yang popular, termasuk niat untuk "mendiagnosis bidang tumpuan utama, " "membuat perbaikan kritikal, " dan "menangkap kecekapan." Nampaknya Wall Street telah memperhatikan ketidakjujuran yang disengajakan ini, mengeluarkan peningkatan nol sejak pembebasan minggu lalu.
Carta Jangka Panjang KHC (2013 - 2019)
TradingView.com
Stok biasa untuk operasi semasa berkembang pada bulan September 2012 apabila Kraft Foods memindahkan operasi makanan dan minuman ke Mondelēz International, Inc. (MDLZ) dan Kraft Foods Group. Ia membuka sesi pertama pada $ 35.42 dan jatuh ke dalam julat perdagangan sempit, dibatasi oleh sokongan di bawah $ 30 dan rintangan di atas $ 30. Penembusan pelbagai pada suku pertama tahun 2013 menghasilkan uptick sederhana yang terhenti di atas $ 40beberapa bulan kemudian.
Harga tindakan harga menyamping lebih tinggi untuk dua tahun akan datang, akhirnya berlepas pada kenaikan belian menegak pada Mac 2015 apabila pengumuman penggabungan Kraft-Heinz menjana jurang 15 mata ke dalam $ 70 yang rendah. Tren menaik yang baru muncul sedikit atau tiada kemajuan pada Mei 2016, akhirnya memberi laluan kepada kemajuan yang disalurkan yang menambahkan lebih daripada 20 mata ke tahap tertinggi pada bulan Februari 2017 pada $ 97.77.
Pengunduran berikutnya berkurangan daripada corak atas dua kali pada September 2017, yang menimbulkan rintangan yang tinggi di atas $ 70. Ia menguji halangan itu ke suku pertama tahun 2018 dan jatuh seperti batu, turun pada kadar yang cepat ke bulan Disember apabila ia akhirnya memenuhi jurang 2015 berhampiran $ 50. Lantunan ke tahap itu terhenti pada Februari 2019, menjana jurang jualan yang besar antara pertengahan $ 30 dan $ 40 yang lebih tinggi yang boleh mengambil masa beberapa bulan untuk diisi, meskipun terdapat peningkatan terkini.
Pengayun stokastik mingguan menyeberang ke kitaran beli pada bulan Ogos 2019 dan kini telah mencapai tahap overbought yang telah menghasilkan empat pembalikan dalam dua tahun yang lalu. Sementara itu, pengayun bulanan terlibat dalam kitaran beli yang belum mencapai tahap overbought. Diambil bersama, stok boleh menambah beberapa mata dalam beberapa minggu yang akan datang, tetapi potensi kenaikannya muncul terhad, terutama dengan tekanan jualan yang mungkin meningkat dengan ketara pada pertengahan $ 30.
Carta Jangka Pendek KHC (2018 - 2019)
TradingView.com
Rali minggu lepas melanda rintangan pada anjakan Fibonacci.382 gelombang jualan terakhir, serta purata bergerak eksponen 200 hari (EMA) dan tahap swing yang akan kembali ke bulan Mac 2019. Sebaliknya, ini kelihatan seperti corak bawah yang akan mengukir rebound tambahan sebelum stok melancarkan serangan berjaya pada jurang April besar. Penurunan ke EMA 50 hari pada $ 28 boleh menawarkan peluang membeli risiko yang rendah dalam senario ini kerana ia mungkin menarik bahu kanan corak kepala dan bahu.
Corak pengedaran akumulasi kelantangan (OBV) juga menasihati, mengangkat kembali kepada rintangan yang dihasilkan oleh jurang menjual. Ia bergerak dalam keadaan terkunci dengan tindakan harga dan dapat menyiapkan corak kepala dan bahu yang serupa pada bulan-bulan mendatang. Bersama dengan metrik teknikal dan asas yang lain, penyesuaian itu memberitahu para pemain pasaran jangka panjang bahawa mereka mungkin ingin mengetepikan sekarang dan menunggu harga yang lebih rendah untuk masuk.
The Bottom Liner
Stok Kraft Heinz akhirnya terbenam selepas aliran menurun yang panjang, tetapi ia mungkin mengambil masa berbulan-bulan untuk menjana peningkatan yang berterusan.
