Keuntungan 104% pada 2019 bagi saham KLA Corporation (KLAC), yang sebelum ini KLA-Tencor, menceritakan kisah permintaan beli besar bagi saham itu. Pembelian ini agak baru-baru ini, dan apabila bergerak ke arah 5G, sesetengah stok semikonduktor teratas yang tinggi boleh dihargai dengan baik. Kami percaya bahawa tergesa-gesa untuk kumpulan ini sedang berlaku sekarang.
Cara terbaik untuk mendedahkan pemenang esok ialah mencari stok yang hebat untuk melihat aktiviti pembelian besar, dan KLA Corporation hanya menjadi peluang. Pengurus wang pintar selalu mencari untuk bertaruh pada stok outlier seterusnya… yang terbaik di kelas. Untuk peta tulis, ia tidak mencukupi untuk melihat teknikal dan asas sahaja. Yang penting terletak pada permintaan untuk saham… wang yang besar.
Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ringkasnya, itu semua tentang bekalan dan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, stok meningkat. Apabila permintaan lebih rendah daripada bekalan, stok jatuh. Bagi 2019, KLA Corporation telah melihat permintaan tanpa henti - iaitu membeli besar. Ketika ketakutan perdagangan menghilang, tumpuannya menjadi lebih tinggi pada 5G syarikat.
Untuk Mapsignals, apabila kami mencari entri pada saham utama, kami mencari isyarat wang besar. Hanya untuk menunjukkan kepada anda apa yang kelihatan seperti wang tunai besar kami, lihat semua wang yang besar (institusi luar biasa) isyarat KLA Perbadanan stoack telah dibuat sejak tahun lalu. Berfokus pada 2019, anda dapat melihat banyak isyarat membeli (hijau) sepanjang tahun. Apa yang berlaku sekarang adalah pembelian besar yang tergesa-gesa:
www.mapsignals.com
Sejak Julai, stok KLA Corporation telah mencatat 12 isyarat membeli wang besar, menunjukkan pembelian dalam saham (lihat carta di atas). Ini menunjukkan bahawa peniaga mungkin berfikir bahawa saham bersedia untuk mengetuai lebih tinggi. Mata-mata data ini menunjukkan bahawa selera wang besar untuk stok adalah tinggi.
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai dengan isyarat wang besar (kegiatan institusi outsized). Kami sedang mencari taruhan wang yang besar kerana wang besar bergerak saham. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi-institusi saham mana yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang panjang, kami menganggap pemimpin yang mempunyai sejarah prestasi yang luar biasa. Apabila mereka menunjukkan kepimpinan, kita melihatnya sebagai peluang. Berikut adalah beberapa bidang yang menarik perhatian kami:
- Outperformance satu bulan vs pasaran: + 6.73% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance satu bulan berbanding semikonduktor ETF: + 0.77% vs VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti dagangan wang besar. Di bawah ini anda dapat melihat bahawa KLA Corporation mempunyai sejarah membeli isyarat yang besar untuk Mapsignals sejak tahun 2018. Takeaway utama adalah bagaimana isyarat membeli cenderung untuk berulang selepas pengunduran. Kami fikir bahawa satu pusingan beli isyarat baru boleh dibuat kepada kami tidak lama lagi:
www.mapsignals.com
Di samping gambaran teknikal jangka panjang yang kuat, seseorang juga harus melihat di bawah hud untuk melihat apakah gambaran asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang anda dapat lihat, pertumbuhan pendapatan KLA Corporation sangat kukuh, dan kadar pertumbuhan pendapatannya mengagumkan. Kami percaya bahawa jalan 5G akan menyebabkan kadar pertumbuhan pendapatan meningkat walaupun lebih tinggi:
- Kadar pertumbuhan pendapatan tiga tahun: + 15.19% Kadar pertumbuhan pendapatan tiga tahun: + 21.49%
Saham KLA sedang meletus apabila pasaran memecah paras tertinggi baru. Syarikat itu secara senyap-senyap mendapat permintaan untuk sahamnya. Kami suka kisah jangka panjang stok. Naratif untuk KLA Corporation dan lain-lain saham semikonduktor 5G berkualiti tinggi adalah salah satu kitaran pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.
Kami sentiasa mencari syarikat-syarikat besar yang menekan tahun demi tahun. Syarikat-syarikat terbaik dalam sebuah kumpulan cenderung untuk melaksanakan lebih lama. Stok semikonduktor telah menjadi salah satu kumpulan terkuat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garisan bawah
KLAC sedang pecah dengan membeli tekanan. Penunjuk wang besar kami memberi isyarat bahawa kami harus mengambil perhatian. Saham boleh diletakkan lebih tinggi. Memandangkan pertumbuhan sejarah harga saham dan asas yang semakin meningkat, stok ini boleh bernilai dalam portfolio yang berorientasikan pertumbuhan.
