Sebagai seorang peniaga, anda mungkin pernah mendengar pepatah lama bahawa itu adalah yang terbaik untuk "berdagang dengan trend." Trend ini, katakan semua pakar, adalah kawan anda. Ini adalah nasihat bijak selagi anda tahu dan boleh terima bahawa trend itu boleh berakhir. Dan kemudian trend itu bukan kawan anda.
Jadi bagaimana kita boleh menentukan arah trend? Kami percaya kepada peraturan KISS, yang mengatakan, "simpanlah mudah, bodoh!" Berikut adalah kaedah menentukan trend, dan kaedah mudah menjangkakan akhir trend.
Sebelum memulakan, kami ingin menyebut betapa pentingnya bingkai masa dalam menentukan trend. Biasanya, apabila kita menganalisis pelaburan jangka panjang, jangka masa panjang menguasai bingkai masa yang lebih pendek. Walau bagaimanapun, untuk tujuan intraday, jangka masa yang lebih pendek boleh menjadi nilai yang lebih besar. Dagangan boleh dibahagikan kepada tiga kelas gaya dagangan atau segmen: intra-hari, ayunan, dan perdagangan kedudukan.
Pedagang komersil yang besar, seperti syarikat-syarikat yang menyediakan pengeluaran di negara asing, mungkin tertarik dengan nasib mata wang dalam jangka masa panjang seperti bulan atau tahun. Tetapi bagi spekulator, carta mingguan boleh diterima sebagai "jangka panjang."
Purata Bergerak dalam Pasangan
Dengan carta mingguan sebagai rujukan awal, kami kemudiannya dapat menentukan trend jangka panjang untuk peniaga spekulatif. Untuk melakukan ini, kami akan menggunakan dua alat yang sangat berguna yang akan membantu kami menentukan trend. Kedua-dua alat ini adalah purata bergerak sederhana dan purata bergerak eksponen.
Dalam carta mingguan di atas, anda dapat melihat bahawa bagi tempoh Mei 2006 hingga Julai 2008, tempoh purata 20 eksponen tempoh selang biru berada di atas purata 55 bergerak sederhana merah dan kedua-duanya adalah meruncing ke atas. Ini menunjukkan trend menunjukkan kenaikan euro dan oleh itu dolar yang lemah.
Pada bulan Ogos 2008, purata bergerak jangka pendek (biru) pada carta di bawah ditolak, menunjukkan trend perubahan yang berpotensi walaupun purata jangka panjang (merah) belum lagi dilakukan.
Mencari Perubahan dalam Trend
Pada bulan Oktober, purata bergerak 20 hari melintasi purata 55 hari bergerak. Kedua-duanya kemudian meruncing ke bawah. Pada ketika ini, trend telah berubah ke arah bawah dan kedudukan pendek terhadap euro akan berjaya.
Masih melihat Carta 2, kita perhatikan bahawa purata bergerak jangka pendek menjadi agak rata pada bulan Disember 2008 dan mula muncul, kini menunjukkan perubahan trend yang berpotensi kepada kenaikan harga. Tetapi dengan lebih dekat dengan purata 55-hari bergerak, sehingga Disember 2008, menunjukkan bahawa purata bergerak jangka panjang terus menurun.
Dengan menyemak Carta 2, kita dapat melihat bahawa anak panah pertama dari sebelah kiri menunjukkan bahawa purata bergerak jangka panjang telah menolak, menunjukkan bahawa trend mingguan atau jangka panjang untuk EUR / USD kini telah turun. Anak panah kedua menunjukkan di mana kedudukan pendek baru boleh berjaya diambil setelah harga telah didagangkan kembali ke purata bergerak yang menurun.
Matlamat di sini adalah untuk menentukan hala tuju trend, bukan ketika memasuki atau keluar dari perdagangan. Sudah tentu, ini bukan untuk mengatakan bahawa tidak ada peluang perdagangan dalam jangka waktu pendek seperti carta harian dan setiap jam. Tetapi bagi para peniaga yang ingin berdagang dengan trend, bukannya berdagang pembetulan, seseorang boleh menunggu trend untuk menyambung semula dan lagi perdagangan ke arah trend.
Penunjuk Bawah Double
Mari beralih kepada Carta 3 dan lihat apa yang berlaku apabila perdagangan purata bergerak eksponen selama 20 hari turun ke bawah berganda. Memandangkan bahagian bawah dua pada carta mencadangkan sokongan di bahagian bawah, kita dapat melihat tindakan harga setiap hari untuk memberi kita petunjuk terlebih dahulu. Anak panah menunjukkan di mana purata pergerakan jangka pendek muncul. Sekali lagi, purata bergerak tidak digunakan sebagai isyarat dagangan tetapi hanya untuk tujuan arah trend. (Ketahui bagaimana tahap berpengaruh ini boleh menukar peranan, lihat Pembalikan Sokongan dan Rintangan .)
Menangkap Gelombang
Dengan menubuhkan purata bergerak eksponen jangka pendek dan purata bergerak jangka panjang yang lebih mudah, pada carta mingguan dan harian, adalah mungkin untuk mengukur arah trend. Mengetahui trend ini membantu dalam mengambil kedudukan tetapi perlu diingat bahawa pasaran bergerak dalam gelombang. Gelombang ini dinamakan gelombang impuls apabila arah trend dan gelombang pembetulan apabila bertentangan dengan trend.
Dengan mengira gelombang atau pivot dalam setiap gelombang, seseorang boleh cuba untuk menjangka sama ada peluang perdagangan akan menentang trend atau trend. Menurut teori gelombang Elliot, gelombang impuls biasanya terdiri daripada lima ayunan dan gelombang pembetulan biasanya terdiri daripada 3 perubahan. Gerak gelombang penuh akan terdiri daripada lima ayunan dengan dua buaian yang menjadi trend balas.
Imej di atas memberi contoh gelombang Elliot. Oleh sebab teori gelombang Elliot boleh menjadi sangat subjektif, kami lebih suka menggunakan kiraan pangsi untuk membantu saya menentukan keletihan gelombang. Ini biasanya diterjemahkan ke dalam sekurang-kurangnya tujuh pivot apabila pergi dengan trend, diikuti oleh lima pivot semasa pembetulan. Kadang-kadang pasaran tidak akan bekerjasama dengan andaian teknikal tetapi ia boleh berlaku cukup sering untuk menyediakan beberapa peluang perdagangan yang sangat lumayan. Di bawah adalah contoh gelombang dalam tindakan (tandatangan anak panah biru arah).
Garisan bawah
Dengan menggabungkan diagnosis purata bergerak dengan kiraan pivot dan kemudian menyempurnakan analisis dengan pemerhatian pola lilin, seorang peniaga boleh menumpukan peluang untuk membuat perdagangan yang berjaya dalam nikmatnya. Ingat perdagangan adalah kerajinan, yang artinya ia adalah seni dan sains dan memerlukan praktik untuk mengembangkan konsistensi dan keuntungan.
