Untuk menggunakan penyata aliran tunai untuk membuat belanjawan, syarikat perlu menggabungkan bahagian aliran tunai operasi penyata aliran tunai dengan anggaran tunai. Anggaran tunai syarikat dan aliran masuk tunai operasi dari penyata aliran tunainya tidak sama, tetapi mereka berkait rapat dan kedua-duanya diperlukan untuk membuat anggaran yang komprehensif.
Bajet Tunai
Belanjawan tunai mengukur jumlah tunai yang ada syarikat yang ada untuk membayar kos operasi jangka pendeknya. Amaun keseluruhan belanjawan tunai ditentukan oleh jumlah tunai operasi syarikat yang telah ditinggalkan selepas membayar bil bulanannya.
Inflow Tunai Operasi
Bahagian aliran masuk tunai operasi penyata aliran tunai syarikat adalah komponen kedua untuk membuat anggaran yang berkesan. Aliran masuk tunai operasi syarikat memberi petunjuk semua tunai yang ada yang masuk ke syarikat dari pelbagai sumber. Tunai yang dibayar oleh pelanggan untuk barang dan perkhidmatan, koleksi kutipan akaun, dan barangan dan perkhidmatan yang boleh dengan mudah dibubarkan dengan tunai adalah semua contoh sumber tunai operasi.
Bersama-sama, belanjawan tunai syarikat dan bahagian aliran masuk tunai operasi penyata aliran tunainya memberikan indikasi yang baik terhadap jumlah tunai yang tersedia untuk dibelanjakan untuk jangka waktu tertentu. Kedua-duanya bergabung untuk membolehkan syarikat mengetahui berapa banyak wang tunai yang ada pada akhir setiap tempoh masa, dan jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan tanpa perlu meminjam wang atau meningkatkan pembiayaan.
Anggaran tunai dan operasi aliran masuk tunai pada dasarnya adalah anggaran keseluruhan sebuah syarikat. Jumlah dana yang tersedia diagihkan di antara jabatan atau pusat kos yang berlainan apabila para pengurus nampak sesuai.
