Harga emas terus mempertahankan paras $ 1, 500-per-ounce pada minggu ini, walaupun peluang memotong kadar faedah di mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) Federal Reserve (Fed's) September ini berkurang. Potongan harga akan menyokong harga emas, kerana kos peluang untuk memegang aset tidak menghasilkan jatuh.
Menurut CME FedWatch Tool, pasaran niaga hadapan harga pada peluang 56.5% potongan kadar apabila Fed mengeluarkan keputusannya pada jam 2 petang EDT hari ini. Hanya seminggu yang lalu, pasaran adalah harga dalam hampir 100% peluang kenaikan kadar. Walau bagaimanapun, emas masih baik selepas serangan drone hujung minggu ke atas infrastruktur minyak Saudi kritikal meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
"Ketidaktentuan geopolitik telah menstabilkan emas di atas paras $ 1, 500 psikologi, menggalakkan landskap yang membina dari perspektif asas dan teknikal, " kata Bill Baruch dari Future Blue Line, setiap tapak komoditi kitco.com.
Mereka yang ingin melindung nilai terhadap ketidakpastian yang berterusan atau hanya membuat spekulasi mengenai harga logam berharga itu harus menambah ketiga-tiga dana yang diperdagangkan pertukaran mata wang (ETF) ke senarai pantau mereka. Mari kita semak metrik setiap dana dan meneroka beberapa permainan emas yang mungkin bersinar dalam persekitaran pasaran semasa.
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Dilancarkan pada tahun 2004, SPDR Gold Share ETF (GLD) menawarkan pelabur sebagai aset untuk menjejaki harga emas, kurang perbelanjaan dan liabiliti, menggunakan bar emas yang diadakan di peti besi London. Dana itu disusun sebagai kepercayaan pemberi pinjaman, yang melindungi pelabur, kerana pemegang amanah tidak boleh meminjamkan bar emas. Jumlah harian lebih daripada 12 juta saham ditambah dengan 0.01% rata-rata penyebaran tipis membolehkan para pedagang untuk masuk dan keluar kedudukan dengan mudah sambil mengekalkan kos perdagangan rendah. GLD mengendalikan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 43.15 bilion, mengenakan yuran pengurusan 0.40% yang kompetitif, dan telah memulangkan 15.59% tahun hingga kini (YTD) pada 18 September 2019.
Harga dana diniagakan dalam julat $ 7.50 untuk lima bulan pertama tahun ini sebelum memulakan pergerakannya dengan lebih tinggi. Sejak menetapkan parasnya pada 2019 pada 4 September, ETF telah kembali ke kawasan yang mendapat sokongan sokongan daripada purata bergerak sederhana 50 hari (SMA), 50% tahap retracement semula Fibonacci, dan garis aliran menaik yang kembali ke lewat Mei. Mereka yang memutuskan untuk mengambil perdagangan harus menetapkan pesanan berhenti-kerugian di bawah September rendah pada $ 140.06 dan menargetkan langkah awal ke tahap tertinggi bulan ini pada $ 146.82.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Saham ETF (NUGT)
Dengan aset bersih $ 1.6 bilion, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Saham ETF (NUGT) bertujuan untuk menyampaikan tiga kali prestasi harian NYSE Arca Gold Miners Index. Penanda aras yang dikesan terdiri daripada syarikat emas dan perak yang beroperasi secara global di kedua-dua pasaran maju dan baru muncul. Pegangan utamanya termasuk Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), dan Newcrest Mining Limited (NCMGY). Likuiditas volum harian dolar hampir $ 375 juta dan penyebaran purata 0.05% sempit menjadikan dana itu sesuai untuk semua gaya perdagangan dan membantu meminimumkan slippage. NUGT mengenakan yuran pengurusan tahunan yang tinggi sebanyak 1.23% disebabkan oleh penggunaan produk derivatif untuk mencapai pulangan leverage. Sehingga 18 September 2019, ETF menawarkan hasil dividen sebanyak 0.27% dan menaikkan keuntungan YTD sebanyak 61.71%.
Jurang 6% di atas SMA 200 hari pada 31 Mei menumpukan perhimpunan NUGT ke tahap 52 minggu yang hanya melebihi $ 45. Dana itu telah ditarik balik pada separuh pertama bulan September, memberikan peniaga-peniaga dengan peluang membeli "beli" pada paras semasa. Harga telah mempertahankan kawasan sokongan pada $ 27, 50 minggu ini yang mungkin menimbulkan peningkatan tertinggi 52 minggu yang disebutkan sebelumnya. Mereka yang membuka kedudukan yang panjang harus melaksanakan pengurusan risiko dengan meletakkan perintah berhenti di bawah yang rendah dari tiga hari terakhir, bergantung pada pilihan risiko pribadi.
Indeks Penambang Emas Rendah Direxion Daily Bull 3X Saham ETF (JNUG)
Indeks Penambang Emas Rendah Direxion harian harian Bull 3X Saham ETF (JNUG) mempunyai misi untuk kembali tiga kali prestasi harian Indeks Miners Emas MVIS Global Junior. Indeks dasarnya terdiri daripada syarikat-syarikat perlombongan emas global kecil yang menghasilkan sekurang-kurangnya 50% daripada pendapatan mereka daripada aktiviti perlombongan emas atau perak. JNUG, yang mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1.17%, peniaga jangka pendek dengan pendedahan yang diarahkan kepada nama industri yang kurang dikenali, seperti Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF), dan Kinross Gold Corporation (KGC). Hampir 3 juta saham berubah tangan setiap hari, yang menawarkan kecairan yang mencukupi, walaupun penyebaran purata 0.10% menjadikannya berbaloi untuk menggunakan pesanan had berbanding pesanan pasaran. Dana berusia enam tahun itu mempunyai AUM sebanyak $ 936.61 juta, mengeluarkan hasil 0.28%, dan hampir 30% pada tahun ini pada 18 September 2019.
Selepas mencari lantai di $ 31.50 pada akhir bulan Mei, harga ETF mengesan harga emas jauh lebih tinggi berbanding bulan-bulan musim panas sebelum pengambil keuntungan bergerak pada awal bulan September. Menjual turun Jumaat lepas pada zon sokongan antara $ 55 dan $ 60, dengan harga membalikkan kembali ke paras terbalik minggu ini. Peniaga-peniaga yang membeli di sini perlu menetapkan perintah keuntungan di sekitar kawasan swing tinggi pada tahap $ 100 psikologi dan melindungi modal dengan kedudukan berhenti di bawah $ 60. Perdagangan menawarkan nisbah risiko / ganjaran yang sihat sekitar 1: 3, dengan asumsi hampir $ 70 ($ 30 keuntungan sesaham / $ 10 risiko sesaham).
StockCharts.com
