AutoZone, Inc. (AZO) adalah peruncit bahagian dan aksesori auto aftermarket yang biasanya lebih murah daripada bahagian berjenama yang terdapat di pengedar kereta. Syarikat itu memperluaskan jangkaan perolehan pendapatan sesaham (EPS) yang menguntungkan kepada 10 suku berturut-turut. Saham itu muncul pada paras tertinggi harian sepanjang $ 1, 274.40 apabila dilaporkan pada 10 Disember. Ini berada di atas tahap risiko bulanannya pada $ 1, 249.51 sebagai peluang untuk mengurangkan pegangan.
Stok ini adalah permainan murni pada momentum, tetapi bukan pada penilaian, kerana syarikat tidak menawarkan dividen. Stok telah berada di atas "salib emas" selama lebih dari satu tahun, dan oleh itu, strategi itu adalah untuk membeli kelemahan untuk purata bergerak mudah 200 hari (SMA), yang kini $ 1, 102.42.
Saham AutoZone ditutup Khamis, 26 Dis, pada $ 1, 210.72, naik 44.4% tahun ini dan dalam pasaran pasaran lembu pada 51.4% melebihi 8 Januari 2019, rendah $ 738.41. Ia kini berdagang 5% di bawah urusniaga urusniaga sepanjang masa sebanyak $ 1, 274.40 pada 10 Disember. Syarikat itu berada dalam mod pengembangan, membina kedai baru memandangkan lebih banyak kenderaan yang lebih tua memerlukan pembaikan. Dengan pengembangan datang peningkatan kos teknologi dan gaji.
Carta harian untuk AutoZone
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk AutoZone menunjukkan bahawa stok bermula 2019 di atas "salib emas, " yang telah disahkan pada 19 Julai 2018. Isyarat kenaikkan ini berlaku apabila SMA 50 hari meningkat di atas SMA 200 hari, menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi terletak depan. Stok kini berada di atas 50 hari SMA dan 200 hari pada $ 1, 173.16 dan $ 1, 102.40.
Penutupan $ 838.34 pada 31 Disember merupakan input penting dalam analitik proprietari saya, dan pivot tahunan saham adalah $ 993.23, yang merupakan tahap magnet dan beli antara 21 Mac dan 21 Mei, apabila stok bereaksi positif kepada pendapatan yang kukuh. Tahap nilai separuh kedua ialah $ 958.78. Pivot suku keempatnya pada $ 1, 168.86 adalah magnet antara 7 Nov dan 9 Disember, tarikh sebelum pendapatan terbaru. Stok gagal memegang tahap berisiko Disember pada $ 1, 249.51 pada 12 Disember.
Carta mingguan untuk AutoZone
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk AutoZone adalah positif tetapi overbought, dengan stok di atas rata-rata bergerak yang diubah suai lima minggu sebesar $ 1, 186.06. Stoknya berada di atas SMA 200-minggunya, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 801.69. Ini kali terakhir dipintas pada minggu 27 Julai 2018, apabila purata ialah $ 684.94.
Pembacaan stochastic lambat 12 x 3 x 3 dijangka turun ke 82.33 minggu ini, turun dari 84.85 pada 20 Disember. Pada 16 Julai tinggi, bacaan ini adalah 90.69, di atas ambang 90.00 sebagai "gelembung parabola inflasi, " dan dari paras tertinggi pada 16 Julai $ 1, 186.60 hingga 13 Ogos rendah $ 1, 032.60, stok turun sebanyak 12.9% kerana gelembung ini muncul.
Strategi dagangan: Beli saham AutoZone pada kelemahan ke tahap nilai suku tahun pada $ 1, 168.86 dan ke SMA 200 hari pada $ 1, 102.39. Kurangkan pegangan pada tahap berisiko bulan ini pada $ 1, 249.51.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember, 2018. Tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 Sep menetapkan level untuk suku keempat. Yang ditutup pada 29 November menubuhkan paras bulanan untuk bulan Disember.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
