Komponen Dow Apple Inc. (AAPL) yang didagangkan di atas purata bergerak eksponen selama 200 hari (EMA) untuk kali pertama sejak November pada hari Selasa, tetapi pemulihan yang sihat di bawah paras terendah bulan Disember 20 akan berakhir tidak lama lagi, menjejaskan pemegang saham baru yang curam penurunan yang memenuhi jurang Jan. 30 antara $ 155 dan $ 160. Jualan pendek tepat pada masanya yang diambil dalam tempoh ini boleh memberi keuntungan yang tepat berbanding pendahuluan pendapatan suku pertama syarikat pada 30 April.
Stok telah meningkat lebih dari 28% sejak Disember, menempah keuntungan setahun dalam masa kurang dari tiga bulan. Bacaan teknikal pertengahan telah melonjak ke tahap overbought sepanjang tempoh ini, meningkatkan peluang untuk penurunan yang melepaskan sebahagian besar dari 2019 terbalik. Lebih penting lagi, penurunan yang dicapai pada tahun lepas yang rendah akan melengkapkan corak kepala dan bahu yang boleh menandakan berakhirnya trend menaik.
Carta Jangka Panjang AAPL (1991 - 2019)
TradingView.com
Saham tersebut berada pada paras $ 2.62 pada tahun 1991, berikutan aliran meningkat berbilang tahun. Tahap tersebut terkandung di atas sehingga pelarian tahun 1999 mencapai $ 5.37 pada permulaan milenium, menandakan tahap tertinggi tertinggi dalam tempoh lima tahun akan datang. Stoknya bertukar tajam apabila gelembung internet meletus, memantul di bawah dolar pada akhir tahun 2000 dan menguji lantai dagangan berulang kali pada suku kedua tahun 2003.
Pembeli yang berkuasa kemudiannya mengambil alih, menjana aliran menaik yang melengkapkan perjalanan ke paras tertinggi pada 1999 pada bulan Februari 2005. Saham itu berlaku dengan serta-merta, memasuki kemajuan trend yang mencatatkan keuntungan yang mengagumkan dalam tempoh separuh akhir pasaran bull decade yang lalu. Perhimpunan terhenti dekat $ 30 pada awal tahun 2008, memberi laluan kepada penurunan yang diadakan pada tahun 2006 semasa keruntuhan ekonomi.
Daya tahan ini menyokong gelombang pemulihan yang kuat pada tahun 2008 yang tinggi pada akhir tahun 2009, menghasilkan pelarian segera ke tahap tertinggi baru. Upside terus ke paras tertinggi 2012 pada $ 100.75, menghasilkan penarikan balik yang mendapat sokongan pada EMA 50 bulan. Purata pergerakan juga menamatkan penurunan ke 2016 dan juga jualan tahun lepas, meningkatkan kemungkinan saham tersebut akhirnya akan mencapai paras tertinggi baru. Walau bagaimanapun, tindakan harga masih belum diukir dengan harga yang lebih tinggi, yang diperlukan untuk membina sokongan jangka panjang.
Pengayun stochastics bulanan jatuh ke dalam zon oversold pada tahun 2009, 2013, 2016 dan 2018, dan melintasi kitaran beli yang sepadan dengan bouncing kuat. Walau bagaimanapun, stoknya menguji sokongan purata bergerak untuk sekurang-kurangnya lima bulan pada tahun 2009, 2013 dan 2016, mendedahkan kemajuan semasa untuk kemerosotan multi-minggu yang menghentakkan tangan yang lemah. Ini mungkin berlaku tidak lama lagi kerana penunjuk mingguan kini telah mencapai zon terlebih beli.
Carta Jangka Pendek AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
Sebuah grid Fibonacci merentas aliran menaik yang bermula pada tahun 2016 menempatkan tahap rendah pada tahap retracement retracement 0.618, sementara tindakan semasa telah mencapai penarikan.382. Tahap ini juga menandakan anjakan jualan.382, sementara kedua-dua tahap telah sempit sejajar dengan penurunan 200 hari EMA. Kombinasi yang kuat ini meramalkan bahawa uptick semasa akan berakhir pada $ 180s, menjelang tekanan jualan yang mensasarkan jurang Januari yang tidak terperi di tahap retracement semula.50 berhampiran $ 160.
Penunjuk pengedaran akumulasi isipadu (OBV) pada tahap tinggi mencapai tahap yang tinggi pada tahun 2012, manakala gelombang pengedaran berikutnya berakhir pada tahun 2013. OBV telah didagangkan dalam sempadan tersebut selama enam tahun yang lalu, mencerminkan keselamatan yang terurus dengan sokongan institusi yang mendalam. Penunjuk jatuh kepada dua tahun rendah pada bulan Disember, sementara melantun ke bulan Mac telah mengambil kira separuh daripada defisit tahun lepas. Ini mencerminkan keadaan teknikal yang agak jinak di peringkat awal pengumpulan baru.
Peniaga yang berminat dalam memainkan kelemahan harus menunggu pembalikan pada EMA 200 hari. Penurunan berikutnya kepada $ 175 akan menembus bendera merah, tetapi pecahan di EMA 50 hari mendatar diperlukan untuk mengeluarkan isyarat jual yang lebih tinggi yang meramalkan penurunan pantas ke arah $ 155. Mungkin bijak untuk membalikkan kedudukan jika target itu dicapai kerana kitaran kekuatan relatif jangka panjang meramalkan bahawa stok Apple akhirnya akan meneruskan trajektori yang lebih tinggi.
Garisan bawah
Apple melantun rendah pada bulan Disember boleh berakhir tidak lama lagi, menjana 15% hingga 20% downside yang memberi ganjaran jualan yang tepat pada masanya.
