Stok nilai biasanya diperdagangkan pada harga yang rendah berbanding prestasi mereka. Lima dana ini adalah antara beberapa dana indeks kecil yang memfokuskan kesemua atau sebahagiannya pada pemilihan nilai: Dana Indeks Nilai-Nilai Kecil Vanguard (VISVX), Portfolio Nilai Disasarkan AS-Dikelola Cukai (DTMVX), Dimensi Dimensi Melabur Portfolio Nilai Bertarget AS (DFFVX), Tabung Indeks Blend Berpasukan Kecil TIAA-CREF (TISBX), dan Tabung Indeks Peningkatan Tabung Fidelity Small Cap (FCPEX).
Untuk portfolio pelbagai, pertimbangkan untuk menambah dana indeks kecil yang memberi tumpuan kepada kebanyakan atau semua nilai.
Dana Index Value Cap Vanguard
Dana Indeks Nilai-Nilai Kecil Vanguard adalah salah satu daripada beberapa dana indeks kecil untuk memfokuskan secara eksklusif pada nilai saham. Sehingga Oktober 2019, dana itu mempunyai lebih daripada $ 30 bilion aset bersih yang dilaburkan dalam 858 saham kecil dan pertengahan AS yang biasanya menjejaki Indeks Harga Cap-AS AS CRSP. Nisbah perbelanjaan dana adalah agak rendah, pada 0.19%. Peratusan terbesar dana ini berada dalam sektor kewangan, iaitu 35.1%, diikuti sektor perindustrian pada 20.90% dan perkhidmatan pengguna pada 11%.
Pelaburan Dimensi Pelaburan Dimensi AS Berdagang Dimensi
Portfolio Pelabuhan Dimensi Berdagang Dimensi Pelaburan AS Portfolio melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam kumpulan besar dan beragam saham kecil dan pertengahan cap yang ditentukan untuk menjadi saham nilai. Dana penanda arasnya ialah Indeks Nilai Russel 2000 (RUJ). Saham biasanya ditimbang di dalam portfolio berdasarkan pemodalan pasaran sebenar mereka. Dana ini cuba untuk meningkatkan pulangan dengan strategi pengurusan cukai dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.44%. Sehingga Oktober 2019, aset bersih dana adalah $ 4.66 bilion. Peratusan terbesar dana ini berada di sektor kewangan, iaitu 30%, diikuti sektor perindustrian pada 19.4% dan kitaran pengguna pada 14.9%.
Dimensi Pelaburan Portfolio Nilai Disasarkan AS
Dimensi Pelaburan Dimensi Portfolio Nilai Bertarget AS juga melabur asetnya $ 10.68 bilion (sehingga Oktober 2019) terutamanya dalam nilai saham syarikat kecil dan sederhana. Dana mungkin menggunakan strategi derivatif untuk menyesuaikan untuk pendedahan pasaran yang berubah-ubah yang disebabkan oleh pergerakan wang tunai masuk dan keluar dari portfolio. Nisbah perbelanjaannya sebanyak 0.37% dianggap rendah untuk kategorinya. Peratusan terbesar dana ini adalah di sektor kewangan, pada 28.55%, diikuti sektor perindustrian pada 19.5% dan kitaran pengguna pada 15.2%.
Dana Indeks Campuran Kecil TIAA-CREF
Dana Indeks Campuran Kecil TIAA-CREF melaburkan sekurang-kurangnya 80% asetnya dalam nilai dan saham pertumbuhan yang terdapat dalam Indeks Russell 2000. Aset bersih dana adalah $ 3.01 bilion pada Oktober 2019, dan nisbah perbelanjaannya adalah sangat rendah, pada 0.06%. Peratusan terbesar dana ini berada dalam sektor kewangan, pada 16.80%, diikuti oleh sektor perindustrian pada 15.28% dan sektor penjagaan kesihatan pada 15.24%.
Tabung Indeks Peningkatan Tabung Fidelity Small Cap
Dana Peningkatan Dana Fidelity Small Cap juga menjejaki Indeks Russell 2000, tetapi di samping itu, para pengurusnya menggunakan analisis kuantitatif komputer untuk mengenal pasti stok nilai cap kecil dalam indeks yang berpotensi untuk mengungguli indeks. Sehingga Oktober 2019, aset bersih dana adalah $ 811.64 juta. Nisbah perbelanjaannya sebanyak 0.64% dianggap sebagai purata bagi kategorinya. Peratusan terbesar dana ini adalah sektor teknologi, 20.3%, sektor perindustrian, 16.1%, dan perkhidmatan kewangan, pada 15.9%.
