Isi kandungan
- 1. Perdagangan Hari
- 2. Kedudukan Perdagangan
- 3. Swing Trading
- 4. Scalping
- Kos yang Diniagakan Dengan Perdagangan
- Garisan bawah
Perdagangan aktif adalah perbuatan membeli dan menjual sekuriti berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk keuntungan dari pergerakan harga pada carta saham jangka pendek. Mentaliti yang dikaitkan dengan strategi perdagangan aktif berbeza dari strategi jangka panjang, membeli dan menahan yang terdapat di kalangan pelabur pasif atau diindeks. Pedagang aktif percaya bahawa pergerakan jangka pendek dan menangkap trend pasaran adalah di mana keuntungan dibuat.
Dagangan aktif adalah strategi popular bagi mereka yang cuba mengalahkan purata pasaran.
Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk mencapai strategi perdagangan aktif, masing-masing dengan persekitaran pasaran yang sesuai dan risiko yang wujud dalam strategi. Berikut adalah empat strategi perdagangan aktif yang paling biasa dan kos terbina dalam setiap strategi.
Takeaways Utama
- Dagangan aktif adalah strategi yang melibatkan 'mengalahkan pasaran' menerusi mengenal pasti dan mengurus perdagangan yang menguntungkan, selalunya untuk tempoh pegangan jangka pendek. Dalam perdagangan aktif, terdapat beberapa strategi umum yang boleh digunakan. Berdagang dagangan, perdagangan kedudukan, perdagangan ayunan, dan scalping adalah empat metodologi perdagangan aktif yang popular.
1. Perdagangan Hari
Dagangan hari mungkin gaya dagangan aktif yang paling terkenal. Ia sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Dagangan hari, seperti namanya, adalah kaedah membeli dan menjual sekuriti dalam hari yang sama. Jawatan ditutup pada hari yang sama mereka diambil, dan tiada jawatan diadakan semalaman. Secara tradisinya, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti pakar atau pembuat pasaran. Walau bagaimanapun, perdagangan elektronik telah membuka amalan ini kepada peniaga-peniaga baru.
2. Kedudukan Perdagangan
Sesetengah orang menganggap kedudukan perdagangan untuk menjadi strategi membeli-dan-hold dan bukan perdagangan aktif. Walau bagaimanapun, perdagangan kedudukan, apabila dilakukan oleh peniaga maju, boleh menjadi satu bentuk perdagangan aktif. Dagangan kedudukan menggunakan carta jangka panjang - di mana sahaja dari setiap hari ke bulanan - digabungkan dengan kaedah lain untuk menentukan trend arah pasaran semasa. Jenis perdagangan ini mungkin bertahan selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan kadang-kadang lebih lama, bergantung kepada trend.
Peniaga trend mencari tinggi berturut-turut tinggi atau rendah yang lebih tinggi untuk menentukan trend keselamatan. Dengan melompat dan menunggang "gelombang, " pedagang trend bertujuan untuk mendapat manfaat dari kedua-dua up dan downside pergerakan pasaran. Peniaga trend melihat untuk menentukan arah pasaran, tetapi mereka tidak cuba untuk meramalkan mana-mana tahap harga. Biasanya, peniaga trend melompat pada trend selepas ia telah menubuhkan sendiri, dan apabila trendnya pecah, mereka biasanya keluar dari kedudukannya. Ini bermakna bahawa dalam tempoh turun naik pasaran yang tinggi, perdagangan trend lebih sukar dan jawatannya pada umumnya dikurangkan.
3. Swing Trading
Apabila trend pecah, pedagang ayunan biasanya masuk ke dalam permainan. Pada akhir trend, biasanya ada turun naik harga kerana trend baru cuba untuk menubuhkan sendiri. Peniaga pedang membeli atau menjual kerana turun naik harga itu. Perdagangan swing biasanya diadakan selama lebih dari sehari tetapi untuk masa yang lebih pendek daripada perdagangan arah aliran. Peniaga swing sering membuat satu set peraturan perdagangan berdasarkan analisa teknikal atau fundamental.
Peraturan perdagangan atau algoritma ini direka untuk mengenalpasti masa untuk membeli dan menjual keselamatan. Walaupun algoritma dagangan swing tidak perlu tepat dan meramalkan puncak atau lembah harga bergerak, ia memerlukan pasaran yang bergerak ke satu arah atau yang lain. Pasaran pelbagai atau teratas adalah risiko pedagang ayunan.
4. Scalping
Scalping adalah salah satu strategi terpantas yang digunakan oleh pedagang aktif. Ia termasuk mengeksploitasi pelbagai jurang harga yang disebabkan oleh spread bid-ask dan arus pesanan. Strategi ini biasanya berfungsi dengan membuat penyebaran atau pembelian pada harga tawaran dan menjual pada harga yang diminta untuk menerima perbezaan antara dua titik harga. Scalpers berusaha untuk memegang jawatan mereka untuk tempoh yang singkat, dengan itu mengurangkan risiko yang berkaitan dengan strategi.
Selain itu, skalper tidak cuba mengeksploitasi langkah-langkah besar atau memindahkan jumlah yang tinggi. Sebaliknya, mereka cuba memanfaatkan langkah-langkah kecil yang sering berlaku dan bergerak lebih kecil jumlahnya. Oleh kerana tahap keuntungan setiap perdagangan adalah kecil, skalar mencari pasaran yang lebih cair untuk meningkatkan kekerapan dagangan mereka. Dan tidak seperti peniaga swing, penipu seperti pasar yang tenang yang tidak rentan terhadap pergerakan harga secara tiba-tiba sehingga mereka berpotensi membuat penyebaran berulang kali pada harga tawaran / permintaan yang sama.
Kos yang Bersepadu Dengan Strategi Dagangan
Ada sebab mengapa strategi perdagangan aktif hanya digunakan oleh pedagang profesional. Bukan sahaja mempunyai rumah broker di dalam rumah mengurangkan kos yang berkaitan dengan perdagangan frekuensi tinggi, tetapi ia juga memastikan pelaksanaan perdagangan yang lebih baik. Komisen yang lebih rendah dan pelaksanaan yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan strategi. Pembelian perkakasan dan perisian yang penting biasanya diperlukan untuk melaksanakan strategi ini dengan jayanya. Selain daripada data pasaran masa nyata, kos ini menjadikan perdagangan aktif agak mahal untuk pedagang individu, walaupun tidak sama sekali tidak dapat dicapai
Inilah sebabnya mengapa strategi pasif dan diindeks, yang mengambil sikap membeli-dan-pegang, menawarkan yuran yang lebih rendah dan kos perdagangan, serta peristiwa kena cukai yang lebih rendah sekiranya menjual kedudukan yang menguntungkan. Namun, strategi pasif tidak dapat mengalahkan pasaran kerana mereka memegang indeks pasaran yang luas. Pedagang aktif mencari 'alpha', dengan harapan keuntungan perdagangan akan melebihi kos dan membuat strategi jangka panjang yang berjaya.
4 Strategi Dagangan Biasa Biasa
Garisan bawah
Pedagang aktif boleh menggunakan satu atau lebih strategi yang disebutkan di atas. Walau bagaimanapun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan kos yang berkaitan dengan setiap orang perlu diterokai dan dipertimbangkan.
Ketahui lebih banyak perdagangan aktif secara aktif: Cara Menganalisa Carta Corak
