Ulta Beauty, Inc. (ULTA), peruncit utama kosmetik prestij, melaporkan pendapatan suku tahunan selepas bel penutup pada Khamis, 14 Mac. Saham ditutup pada 12 Mac, pada 311.41, naik 27.2% setakat ini pada 2019 dan dalam lembu wilayah pasaran pada 38.8% di atas Hari Krismasnya rendah $ 224.43. Stok hanya 3.4% di bawah paras tertinggi harian sepanjang $ 322.48 pada 19 November.
Ulta jelas bermain pada momentum, kerana stok mempunyai nisbah P / E yang tinggi 30.91 dan tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Stok mempunyai 12 x 3 x 3 mingguan stochastic lambat membaca di atas 80.00, yang menjadikannya overbought. Saham Ulta berada di atas pivot tahunan saya $ 308.40, yang merupakan tahap utama untuk memegang pendapatan berikut. Sekiranya terdapat tindak balas yang positif terhadap pendapatan, tahap yang tinggi mungkin, kerana tahap risiko berisiko bulanan dan setiap tahunnya adalah $ 326.66 dan $ 332.64.
Penganalisis menjangkakan Ulta melaporkan pendapatan sesaham (EPS) sebanyak $ 3.55 apabila syarikat mengeluarkan keputusan pada hari Khamis. Peruncit kosmetik telah mengalahkan anggaran EPS dalam tiga suku berturut-turut dan dalam 17 daripada 20 perempat terakhir. Wall Street menjangka pertumbuhan kukuh dalam jualan dalam talian dan di kedai.
Carta harian untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Saham Ulta telah berada di atas "salib emas" sejak 11 Mei 2018, apabila purata bergerak sederhana 50 hari meningkat di atas bergerak mudah 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi berada di hadapan. Isyarat positif ini menjejaki stoknya ke paras tertinggi 2018 iaitu $ 322.49 pada 19 November. Saham itu menjunam 30% dari paras tertinggi ini kepada 24 Disember rendah $ 224.43. Walaupun pasaran beruang ini, para pembeli dapat menambah kedudukan pada 200 hari purata bergerak sederhana pada $ 252.43 pada 10 Disember.
Penutupan $ 244.84 pada 31 Disember adalah input kepada analisis proprietari saya dan mengakibatkan paras nilai suku tahunan saya pada $ 241.02, pangsi tahunan saya pada $ 308.40 dan paras risiko saya setiap tahun pada $ 332.64. Tahap nilai suku tahunan saya dipegang sebagai peluang membeli pada dua hari pertama tahun 2019. Tutup $ 312.49 pada 28 Februari juga merupakan input kepada analitik saya dan mengakibatkan tahap risiko bulanan saya pada $ 326.66. Tahap berisiko mingguan saya adalah $ 319.18.
Carta mingguan untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Ulta adalah positif tetapi terlebih beli, dengan saham di atas lima minggu perubahan nilai yang diubah suai dari $ 300.87. Stok berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min" pada $ 232.93. Pelabur boleh membeli stok pada purata ini apabila ia $ 224.95 dan stok set rendah $ 224.43. Pembacaan stochastic lambat 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini pada 87.70, naik dari 85.40 pada 8 Mac. Pada reaksi positif terhadap pendapatan, bacaan ini boleh meningkat melebihi 90.00, menjadikan Ulta sebagai "gelembung parabola inflasi."
Strategi Perdagangan: Beli saham Ulta pada kelemahan pada pivot tahunan saya pada $ 308.40 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan untuk tahap risiko berisiko bulanan dan setiap tahun pada $ 326.66 dan $ 332.64. Tahap berisiko mingguan saya boleh menjadi tahap jualan untuk perdagangan yang lebih agresif.
Cara menggunakan tahap nilai saya dan tahap berisiko
Tahap nilai dan tahap berisiko saya berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap suku tahunan, setiap tahun dan tahunan yang asal kekal dalam permainan. Tahap mingguan diubah setiap minggu, dan tahap bulanan berubah pada akhir bulan Januari dan Februari.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan harga yang mungkin untuk saham dipertimbangkan. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli kelemahan pada tahap nilai dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji semula sebelum tempoh masa tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3
Pilihan saya menggunakan 12 x 3 x 3 pembacaan stochastic perlahan mingguan didasarkan pada backtesting banyak kaedah membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari gabungan yang menghasilkan isyarat palsu yang paling sedikit. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah dan ditutup untuk saham. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik. Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada stok dengan membaca di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
Pendedahan: Penulis tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana stok yang disebutkan dan tiada rancangan untuk memulakan sebarang jawatan dalam 72 jam akan datang.
