Apakah Trend Trading?
Perdagangan trend adalah gaya dagangan yang cuba menangkap keuntungan melalui analisis momentum aset dalam arah tertentu. Apabila harga bergerak dalam satu arah keseluruhan, seperti naik atau turun, yang dipanggil trend. Peniaga trend masuk ke kedudukan yang panjang apabila keselamatan semakin meningkat. Arah aliran meningkat dicirikan oleh paras swing lebih tinggi dan tinggi swing yang lebih tinggi. Peniaga trend boleh memilih untuk memasuki kedudukan yang pendek apabila aset sedang menurun. Arah aliran menurun dicirikan oleh paras swing rendah dan tahap swing yang lebih rendah. Terdapat pelbagai strategi perdagangan, seperti rentang chikou.
Empat Petunjuk Yang Digunakan Dalam Dagangan Trend
Memahami Trend Trading
Strategi perdagangan trend mengandaikan bahawa keselamatan akan terus bergerak ke arah yang sama kerana ia sedang berjalan. Strategi sedemikian sering mengandungi peruntukan untung rugi atau stop loss untuk mengunci keuntungan atau mengelakkan kerugian besar sekiranya berlaku perubahan arah aliran. Dagangan trend digunakan oleh pedagang pendek, perantaraan, dan jangka panjang.
Takeaways Utama
- Perdagangan trend adalah kaedah perdagangan yang direka untuk memanfaatkan aliran uptrend di mana harga cenderung untuk membuat high atau downtrend baru di mana harga cenderung untuk membuat paras terendah baru. Arah aliran meningkat adalah satu siri tinggi swing yang lebih tinggi dan rendah swing yang lebih tinggi. Arah aliran menurun adalah satu siri kenaikan buaian rendah dan rendah swing rendah. Selain melihat tinggi dan rendah swing, pedagang trend menggunakan alatan lain seperti trendlines, purata bergerak, dan penunjuk teknikal untuk membantu mengenal pasti arah trend dan berpotensi menyediakan isyarat perdagangan.
Pedagang menggunakan kedua-dua tindakan harga dan alat teknikal lain untuk menentukan arah arah aliran dan ketika ia mungkin beralih.
Peniaga tindakan harga melihat pergerakan harga pada carta. Untuk aliran menaik, mereka mahu melihat kenaikan harga di atas paras tertinggi baru-baru ini, dan apabila harga jatuh ia harus berada di atas paras swing sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa walaupun harga berayun naik dan turun, trajektori keseluruhan telah meningkat.
Konsep yang sama digunakan untuk trend menurun, dengan peniaga-peniaga menonton untuk melihat apakah harga membuat terendah terendah dan rendah. Apabila itu tidak lagi berlaku, aliran menurun itu dipersoalkan atau lebih, dan oleh itu peniaga trend tidak lagi berminat untuk memegang kedudukan yang pendek.
Strategi Dagangan Trend
Terdapat banyak strategi perdagangan trend berbeza, masing-masing menggunakan pelbagai indikator dan kaedah tindakan harga. Untuk semua strategi, stop loss harus digunakan untuk menguruskan risiko. Untuk aliran menaik, stop loss diletakkan di bawah buaian rendah yang berlaku sebelum kemasukan, atau di bawah tahap sokongan yang lain. Untuk arah aliran menurun dan kedudukan yang pendek, stop loss sering diletakkan di atas buaian yang lebih tinggi atau di atas tahap rintangan yang lain.
Bergerak Rata-Rata : Strategi ini melibatkan memasuki kedudukan lama apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, atau memasuki kedudukan yang pendek apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang. Sebagai alternatif, sesetengah peniaga boleh melihat apabila harga melintasi di atas purata bergerak untuk menandakan kedudukan yang panjang, atau apabila harga melintasi purata untuk menandakan kedudukan yang pendek.
Biasanya strategi purata bergerak digabungkan dengan beberapa analisis teknikal lain untuk menyaring isyarat. Ini mungkin termasuk melihat tindakan harga untuk menentukan trend, memandangkan purata bergerak memberikan isyarat yang sangat miskin apabila tidak ada tren; harganya hanya mencurahkan balik ke arah purata bergerak.
Bergerak purata juga digunakan untuk analisis. Apabila harga berada di atas purata bergerak ia membantu untuk menunjukkan bahawa aliran menaik mungkin hadir. Apabila harga berada di bawah purata bergerak ia membantu untuk menunjukkan bahawa aliran menurun boleh hadir.
Petunjuk Momentum: Terdapat banyak petunjuk dan strategi momentum. Berhubung dengan perdagangan arah aliran, contohnya mungkin termasuk mencari arah aliran menaik, dan kemudian menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk memberi isyarat masuk dan keluar. Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin menunggu RSI jatuh di bawah 30 dan kemudian naik ke atasnya. Ini boleh menandakan kedudukan yang panjang, dengan mengandaikan aliran menaik keseluruhan kekal utuh. Penunjuk menunjukkan bahawa harga ditarik balik tetapi kini mula bangkit semula sejajar dengan aliran menaik keseluruhan.
Peniaga berpotensi keluar apabila RSI naik di atas 70 atau 80 dan kemudian jatuh di bawah tahap yang dipilih.
Trendlines & Chart Patterns: Trendline adalah garis yang digariskan di sepanjang swing swing dalam aliran menaik, atau di sepanjang tahap swing di arah aliran menurun. Ia menunjukkan kawasan yang mungkin di mana harga boleh kembali ke masa depan. Sesetengah peniaga memilih untuk membeli semasa aliran menaik apabila harga kembali ke, dan kemudian melantun lebih tinggi daripada trendline yang semakin meningkat. Begitu juga, sesetengah peniaga memilih untuk berseluar pendek semasa aliran menurun apabila harga naik, dan kemudian jatuh dari, trendline merosot.
Peniaga trend juga akan menonton corak carta, seperti bendera atau segitiga, yang menunjukkan potensi kesinambungan trend. Contohnya, jika harganya meningkat secara agresif dan kemudian membentuk bendera atau segitiga, seorang peniaga trend akan melihat harga untuk memecahkan corak untuk menandakan kesinambungan arah aliran menaik.
Sering kali, peniaga menggunakan kombinasi strategi ini apabila mencari peluang perdagangan trend. Seorang peniaga mungkin mencari pelarian melalui tahap rintangan untuk menunjukkan langkah yang lebih tinggi mungkin bermula, tetapi hanya masuk ke dalam perdagangan jika harga didagangkan di atas purata bergerak tertentu.
Contoh Carta Perdagangan Trend
Carta Kumpulan Alibaba berikut (BABA) menunjukkan beberapa contoh cara trend boleh dianalisis, serta beberapa contoh potensi perdagangan menggunakan corak grafik dan trend.
Perdagangan Tren Carta Harian. TradingView
Harga bermula dalam aliran menurun. Harga kemudian naik melalui trendline menurun dan di atas purata bergerak. Ini tidak bermakna trend itu meningkat. Peniaga trend biasanya akan menunggu untuk harga juga membuat ayunan yang lebih tinggi dan ayunan yang lebih rendah sebelum mempertimbangkan tren sehingga.
Harga terus bergerak lebih tinggi, mengesahkan aliran meningkat baru. Harga menarik kembali dan kemudian mula bangkit semula, membentuk pola carta pertama. Harga melemahkan corak carta yang lebih tinggi, menandakan kedudukan yang berpotensi panjang.
Tren meningkat terus dengan agresif, membentuk dua corak carta tambahan di sepanjang jalan. Kedua-duanya menawarkan peluang untuk memasuki kedudukan yang panjang atau menambah kepada yang sedia ada (dipanggil piramide).
Harga terus naik, tetapi kemudian mula memberi tanda amaran. Harga jatuh di bawah purata bergerak untuk pertama kalinya dalam masa yang lama, ia juga membuat ayunan rendah rendah dan memecah melalui trendline jangka pendek yang semakin meningkat. Harga membuat yang baru tinggi selepas itu, tetapi kemudian jatuh di bawah purata bergerak sekali lagi. Ini bukan tingkah laku menaik yang kuat, dan peniaga trend biasanya akan menghindari masa yang lama semasa keadaan seperti ini. Mereka juga akan mencari untuk keluar dari mana-mana baki yang masih ada.
Harga terus berayun sekitar purata bergerak, tanpa arah trend yang jelas. Akhirnya, harga itu bergerak ke arah aliran menurun. Peniaga trend akan keluar dari rindu dan mengelakkan yang baru, dan mungkin mencari tempat untuk memasuki kedudukan yang pendek.
