Dagangan hari melibatkan membeli dan menjual (atau menjual pendek pertama dan kemudian membeli kembali) instrumen dengan matlamat untuk membuat keuntungan yang cepat. Tempoh pegangan mungkin berbeza dari beberapa saat hingga beberapa jam tetapi tidak melebihi rentang hari dagangan. Sebagai contoh, seorang pedagang spekulatif boleh melihat arah aliran teknikal di stok Microsoft Corporation (MSFT) pada 10:15 pagi, mengambil kedudukan yang panjang dan memisahkannya dalam masa 45 minit untuk keuntungan yang cepat.
Pengambilalihan kedudukan ke hari lain tidak layak sebagai dagangan hari. Dengan sifatnya, perdagangan hari memerlukan tindakan cepat dan tepat pada masanya oleh seorang peniaga, biasanya dalam nilai yang lebih tinggi yang meliputi margin keuntungan tipis. Secara keseluruhan, keuntungan kecil pada jumlah besar memberikan peniaga hari keuntungan yang dapat diterima. Kebanyakan dagangan hari berlaku pada margin, membolehkan peniaga dengan modal terhad mengambil kedudukan besar yang sama banyak kali modal perdagangan mereka. Jumlah besar juga memastikan kos transaksi yang lebih rendah.
Aset yang boleh didagangkan boleh didapati di pasaran global, termasuk saham, bon, forex, komoditi dan pelbagai instrumen derivatif pada mereka (seperti niaga hadapan, opsyen, atau swap). Apabila ia datang kepada perdagangan jangka pendek, beberapa aset cenderung mengungguli yang lain.
Cara Pilih Saham Untuk Perdagangan Hari
Instrumen Terbaik untuk Perdagangan Hari
Instrumen mana yang terbaik untuk dagangan hari? Mari kita mulakan dengan melihat beberapa ciri asas yang sesuai dengan kriteria perdagangan hari:
- Kecairan yang tinggi: Kemudahan membeli dan menjual dalam jumlah yang besar melancarkan perdagangan dan memastikan harga dan kecekapan harga. Ketidakturunan yang tinggi: Ketidakturunan tinggi adalah rakan sekiranya seseorang ingin berdagang dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan beberapa kali. Bukan sahaja untuk harga produk kewangan vanila biasa seperti ekuiti dan bon, turun naik memainkan peranan penting dalam harga produk popular yang lain seperti opsyen. Kos Transaksi Rendah: Perdagangan yang kerap tidak seharusnya membawa kepada kos transaksi yang tinggi. Broker menawarkan caj pembrokeran yang berperingkat-peringkat dimana kos perdagangan seunit merosot sebagai satu perdagangan dalam jumlah yang lebih tinggi. Kos rendah adalah satu kemestian untuk sebarang aktiviti dagangan hari. Perdagangan / leverage margin: Tiada pedagang akan berdagang secara aktif dan kerap jika mereka perlu memegang modal perdagangan yang besar. Manfaat leverage yang melekat adalah bahawa ia membolehkan pedagang untuk berdagang perkadaran yang lebih tinggi dengan modal terbatas. Keperluan modal yang rendah membawa kepada tahap aktiviti perdagangan yang tinggi di pasaran keseluruhan. Walau bagaimanapun, perdagangan leveraged atau margin adalah pedang bermata dua yang menawarkan pendedahan pada sisi keuntungan dan kerugian. Penjagaan harus diambil untuk terus berdagang dalam batas yang berhati-hati. Ketersediaan maklumat: Pasaran bergerak pada berita, dan peniaga hari terus memerhatikan maklumat mengenai aset yang mereka berdagang. Tidak semua broker dan platform dagangan menyediakan akses mudah dan cepat kepada berita yang berkaitan dengan semua instrumen. Tambahan seperti peringatan teks pada peranti mudah alih mungkin tetap terhad kepada senarai instrumen yang berkelayakan (contohnya teratas 30 atau teratas 100). Ketersediaan berita mudah dan ciri-ciri yang berkaitan menjadi parameter "baik-untuk-mempunyai" ketika memilih instrumen perdagangan hari.
Mari lihat instrumen mana yang sesuai dengan kriteria di atas untuk layak sebagai yang paling sesuai untuk perdagangan hari:
- Instrumen Forex: Pasaran pertukaran mata wang asing menjalankan 24/7 dan instrumen forex sesuai dengan sempurna untuk dagangan jangka pendek kerana mereka menawarkan turun naik yang tinggi, mudah tunai yang besar, keperluan modal yang rendah, dan kos transaksi yang rendah. Walau bagaimanapun, penjagaan harus diambil untuk memilih pasangan matawang yang sesuai dengan keperluan perdagangan hari. Pasangan mata wang eksotik harus dielakkan kerana mereka tidak mempunyai parameter kecairan. Kebanyakan dagangan forex hari berlaku melalui niaga hadapan forex jangka pendek, diikuti oleh pilihan forex, perdagangan spot forex, dan perdagangan opsyen binari forex. Peniaga hari harus memilih yang mereka kenal dan sesuai dengan strategi dagangan mereka yang dikehendaki. Indeks niaga hadapan: Salah satu instrumen dagangan yang paling cair dan tinggi ialah niaga hadapan pada indeks popular seperti Standard & Poor's. Niaga hadapan Indeks adalah sangat cair dan datang dengan kos transaksi yang rendah, tetapi mereka kurang menentu. Pedagang hari yang biasa dengan perdagangan niaga hadapan mendapat manfaat daripada leverage yang tinggi yang terdapat pada indeks perdagangan niaga hadapan. Hadapan pada saham yang tidak menentu: Seperti niaga hadapan indeks, niaga hadapan saham yang tidak menentu adalah instrumen perdagangan hari yang popular. Peniaga perlu berhati-hati mengenai memilih masa depan di stok yang betul, kerana senarai stok yang tidak menentu sering berubah. Niaga hadapan komoditi: Niaga hadapan komoditi yang sangat cair seperti minyak mentah dan emas menjadikannya instrumen yang baik untuk perdagangan hari. Perdagangan hari dalam niaga hadapan komoditi juga menawarkan kepelbagaian aset dari ekuiti biasa atau perdagangan berasaskan indeks. Opsyen pada indeks (dan stok yang tidak menentu): Pilihan menawarkan alternatif kos rendah kepada saham mahal. (Untuk maklumat yang berkaitan, baca mengenai pilihan AAPL.) Kedudukan opsyen yang dipilih dengan teliti (atau gabungan opsyen) pada indeks yang sangat dikesan dan saham popular dengan ketidaktentuan yang tinggi adalah instrumen dagangan hari yang sesuai kerana kecairan yang tinggi, turun naik yang tinggi dan keperluan modal yang rendah. Walau bagaimanapun, mereka biasanya datang dengan kos transaksi yang tinggi.
Dalam semua dagangan niaga hadapan dan opsyen berdasarkan aset pendasar yang berlainan, ketersediaan siri mini kontrak menawarkan gabungan terbaik saiz kontrak yang rendah yang memerlukan pelaburan modal rendah dan jumlah yang tinggi. Para pemula meneroka perdagangan hari semasa fasa pembelajaran mereka boleh bermula dengan kontrak siri mini.
- ETF berasaskan Indeks: Dana yang diperdagangkan oleh Bursa (ETF) semakin popular sebagai salah satu kelas pelaburan yang paling cekap. ETF ini baik bukan sahaja untuk pelabur jangka panjang, tetapi juga peniaga hari, kerana kecairan yang tinggi dan kos perdagangan yang rendah. ETF dengan teliti dipilih pada indeks biasa seperti S & P 500 atau komoditi seperti emas adalah taruhan terbaik untuk peniaga hari. Niaga hadapan bon: Bon bukan merupakan instrumen perdagangan terbaik untuk perdagangan hari kerana keperluan modal yang tinggi. Walau bagaimanapun, niaga hadapan bon menawarkan kecairan yang tinggi, kelantangan yang tinggi, kos transaksi yang sangat rendah, dan leverage tinggi kerana profil risiko yang lebih rendah. Lebih penting lagi, perdagangan hari dalam niaga hadapan bon menawarkan kepelbagaian yang sangat diperlukan untuk peniaga (bergantung kepada keseluruhan kitaran ekonomi).
Garisan bawah
Dagangan hari adalah aktiviti yang menarik dan sengit, yang sering menarik pemula. Walau bagaimanapun, ia datang dengan pertimbangannya sendiri. Tiada instrumen kewangan harus dipilih untuk diperdagangkan melainkan peniaga telah mengembangkan pengetahuan yang mencukupi dan berwibawa dengan ciri-cirinya. Berdagang instrumen hanya kerana ia berada di bahagian atas senarai dagangan adalah tanda kegagalan yang pasti jika pedagang tidak mempunyai pengetahuan asas mengenai instrumen tersebut. Pedagang perlu berhati-hati mengkaji dan membiasakan diri dengan asas-asas dan kemungkinan realistik keuntungan sebelum memulakan perdagangan hari dengan mana-mana instrumen.
