Saham NVIDIA Corp. (NVDA) telah menjunam hampir 30% sejak awal bulan Oktober kerana volatiliti dalam pasaran yang lebih luas telah meningkat. Dagangan pilihan menunjukkan bahawa turun naik kemungkinan akan meningkat secara dramatik sepanjang bulan depan, menyebabkan liar, perubahan 18% dalam stok.
Syarikat itu dijangka melaporkan pendapatan dan pertumbuhan pendapatan yang kukuh pada pertengahan November. Tetapi itu mungkin sedikit untuk menaikkan saham NVIDIA. Sektor cip yang lebih luas telah dibelasah beberapa minggu kebelakangan ini, menyeret NVIDIA dengannya. Indeks Semikonduktor PHLX (SOXX) turun 12% sejak awal bulan Oktober mengenai ketakutan perang perdagangan dan kebimbangan mengenai pertumbuhan global yang perlahan.
Data NVDA oleh YCharts
Tahap Volatilitas Meningkat
Untuk analisis kami, kami melihat strategi pilihan yang dikenali sebagai pelangkapan yang panjang, yang melibatkan membeli satu dan satu panggilan pada harga mogok yang sama. Berdasarkan analisis ini, stok NVIDIA boleh naik atau turun 18% daripada harga mogok $ 205 untuk tamat tempoh pada 21 Disember. Ia meletakkan saham dalam julat dagangan $ 72.50 sesaham besar-besaran antara $ 169 dan $ 242.
Tahap kemeruapan yang tersirat untuk opsyen pada harga mogok yang sama adalah pada 62%, bacaan yang sangat tinggi. Ini lebih daripada tiga turun naik tersirat untuk S & P 500 untuk tempoh tamat tempoh yang sama.
Keputusan Yang Diharapkan
Ketidakpastian pelabur adalah tinggi walaupun NVIDIA dijangka mempunyai suku yang baik. Penganalisis mencari syarikat itu mengatakan bahawa pendapatan meningkat 44% kepada $ 1.92 satu bahagian dalam suku ketiga fiskal. Sementara itu, hasil dijangka meningkat sebanyak 23% kepada $ 3.2 bilion. Secara sejarah, NVIDIA telah melebihi anggaran.
NVDA Quarterly EPS Anggaran data oleh YCharts
Mencukur Anggaran Tahun Penuh
Anggaran suku tahunan yang cerah ini datang apabila para penganalisis menurunkan pendapatan dan pendapatan 2020 fiskal mereka sebanyak 1% sejak akhir bulan September. Mereka juga telah mengurangkan anggaran pendapatan dan pendapatan mereka bagi fiskal 2021.
Anggaran NVDA EPS untuk data Tahun Fiskal Seterusnya oleh YCharts
Sasaran Harga Pemotongan
Walaupun volatiliti dan ketidakpastian yang tinggi terhadap prestasi NVIDIA, sasaran harga saham telah menurun sebanyak 2% berbanding bulan lalu kepada purata $ 284.86. Sasaran itu adalah harga 38% lebih tinggi daripada harga semasa saham. Kecuali NVIDIA mengumumkan suku keluar, sasaran harga penganalisis - dan stok - akan jatuh lebih jauh.
