Perdagangan niaga hadapan adalah kebarangkalian yang lebih rendah oleh alam semula jadi, yang bermaksud pengurusan risiko penting ketika mereka bekerja dan ketika mereka tidak melakukannya. Mengambil kerugian dan menilai semula apabila tesis perdagangan tidak sah adalah sesuatu yang difikirkan oleh kebanyakan peniaga, tetapi menguruskan risiko pada perdagangan yang mula bekerja dengan segera sama pentingnya dan tidak dibincangkan sekerap. Hari ini, saya ingin melihat pentingnya menguruskan kedudukan yang mula bekerja dengan segera supaya kita dapat mengelak daripada memenangi dagangan yang menjadi pecundang.
Isnin, kami menggariskan tesis kenaikkan harga kami ke arah ekuiti India dan menyediakan beberapa transaksi countertrend dan breakout bagi para pelanggan kami, yang mana banyak yang mula bekerja dengan segera dan kini berada di antara tahap pengurusan risiko dan objektif harga terbalik. Oleh itu, cabaran sekarang menjadi penentu bagaimana kita boleh menguruskan perdagangan ini supaya kita memberi mereka ruang yang cukup untuk bekerja tetapi juga tidak membenarkan mereka menjadi pecundang jika mereka harus membalikkan tahap semasa.
Langkah pertama dan paling penting ialah memastikan kedudukan anda bersaiz dengan betul untuk profil risiko dan pendekatan pasaran anda. Jika anda berdagang terlalu besar, anda lebih mungkin membuat keputusan berdasarkan emosi dan bukannya proses anda. Di samping itu, jika kedudukannya bertukar terhadap anda, maka anda dapat mengekalkan pengunduran yang ketara atau tersingkir dari keseluruhan permainan. Pemeliharaan modal sama seperti (jika tidak lebih) penting daripada penghargaan modal kerana anda tidak boleh bermain tanpa apa-apa cip untuk bertaruh.
Oleh itu, jika kedudukan anda terlalu besar (walaupun perdagangan sedang berjalan), nikmatilah dan serahkannya ke ukuran yang sesuai. Walaupun ia berfungsi sekali atau beberapa kali, kekurangan kepatuhan kepada proses pengurusan risiko anda akan sentiasa kembali untuk menyakiti anda pada akhirnya.
Sebelum kita masuk ke dalam perdagangan yang berjaya, saya ingin memberikan contoh kehilangan perdagangan. Ia persediaan yang sama seperti yang saya akan bincangkan di bawah (pecahan gagal dan perbezaan momentum kenaikan harga), tetapi ia tidak ada tindak lanjut. Harga berada di atas sokongan lama selama tiga hari dan dengan cepat diterbalikkan. Adakah ia akan berfungsi? Siapa tahu, itu bukan masalah kita. Tesis asal kami hanya akan panjang jika harga melebihi tahap sokongan bekas, dan mereka tidak, jadi kami mengambil kerugian dan bergerak.
Bergantung pada kemasukan sebenar kami ke dalam perdagangan yang hilang, beberapa kaedah yang dibincangkan di bawah ini dapat membantu mengurangkan risiko kami dan membatasi kerugian kami apabila kami perdagangan akhirnya mengesahkan ia tidak berfungsi. Oleh itu, ingatlah ketika kita berjalan melalui contoh berikut ini.
Sekarang untuk menguruskan perdagangan yang berjaya. Mari kita gunakan contoh VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO). Harga jatuh di bawah bekas sokongan jangka panjang, momentum diverged, dan harga berasaskan ketat sebelum akhirnya mengesahkan pecahan gagal. Ini menonjolkan risiko kami pada 259.50 rupee India dan memberi kami sasaran kenaikan harga berhampiran 310 rupee.
Stoknya segera bergerak dan kini duduk berhampiran 274 rupee, kira-kira 15 mata di atas tahap pengurusan risiko dan 36 mata di bawah objektif terbalik kami. Walaupun kami ingin memberi ruang untuk berlari, kami tidak mahu membenarkan ini untuk menghidupkan kami… terutamanya dalam persekitaran semasa. Jadi kita mempunyai beberapa pilihan.
Pilihan pertama dalam perdagangan seperti ini yang mula bekerja segera adalah "memberi makan itik." Ini merujuk kepada mengambil keuntungan dengan cukup kedudukan supaya, jika berhenti asal anda dilanda, keuntungan awal mengimbangi kerugian. Ia pada dasarnya menjadi perdagangan bebas risiko.
Pilihan lain ialah menggunakan sesuatu seperti stop trailing atau hentikan berasaskan volatiliti yang membawa anda keluar dari kedudukan apabila tren yang anda cari untuk menangkap tidak lagi utuh atau jika turun naik ke tahap yang anda tidak lagi selesa dengan.
Pilihan ketiga ialah menggunakan perhentian berasaskan masa, memandangkan jenis perdagangan ini cenderung untuk berfungsi dengan baik apabila terdapat tindak lanjut yang terbalik selepas ia mengesahkan.
Terlepas dari apakah anda memilih salah satu kaedah ini, sesuatu yang lain atau gabungan beberapa, mesej yang mendasarinya jelas. Ia sama pentingnya untuk menguruskan risiko anda apabila anda betul kerana ketika anda salah, terutama apabila berdagang dengan trend utama.
