JPMorgan Chase & Co. (JPM) adalah yang terbesar daripada empat bank pusat wang "terlalu besar untuk gagal" dan merupakan satu-satunya bank utama dalam Dow Jones Industrial Average. Bank itu melaporkan pendapatan suku kedua sebelum bel pembukaan hari ini, dengan mudah mengalahkan anggaran penganalisis.
- EPS: $ 2.82 / saham, peningkatan 16% y / yRevenue: $ 29.57 bilion, peningkatan 4% y / y
Saham JPMorgan ditutup separuh pertama 2019 pada $ 111.80 pada 28 Jun, yang menjadi input penting untuk analisis proprietari saya. Satu-satunya tahap yang tersisa dari separuh pertama ialah pivot tahunannya, yang kini merupakan paras nilai pada $ 102.64. Carta harian menunjukkan "salib emas, " dan carta mingguan telah positif sejak minggu 5 Julai, apabila stok ditutup pada $ 113.49.
Pada asasnya, JPMorgan berpatutan dengan nisbah P / E 12.45 dan hasil dividen sebanyak 2.78%, menurut Macrotrends. IndexArb menunjukkan hasil dividen sebanyak 3.12%, yang melayakkan bank untuk menjadi ahli "Anjing Dow."
Penganalisis menjangkakan bank akan menyiarkan pendapatan sesaham (EPS) sebanyak $ 2.50 hingga $ 2.55 apabila ia melaporkan keputusan sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 16 Julai. Pada awal Mei, Ketua Pegawai Eksekutif Jamie Dimon menyatakan bahawa JPMorgan tidak meramalkan kemelesetan tetapi merancang untuk satu.
Nampaknya sistem perbankan adalah kukuh, tetapi bank-bank besar mempunyai pendedahan kepada perang perdagangan dengan China, pembiayaan semula hutang korporat, "pengetatan kuantitatif" Rizab Persekutuan dengan menanggalkan kunci kira-kira dan ketidakpastian yang berkaitan dengan Brexit. Perlu diingat bahawa JPMorgan terlepas anggaran EPS apabila ia melaporkan keputusan suku keempat 2018 pada 15 Januari. Wall Street Journal menunjukkan bahawa, di kalangan 28 penganalisis, 14 telah membeli penilaian, 13 telah menahan penilaian, dan satu mempunyai penarafan jual.
Dalam jangka masa panjang, JPMorgan menyatukan penurunan pasaran menanggung sebanyak 23.6% daripada paras tertinggi harian sepanjang $ 119.33 pada minggu kedua pada 2 Mac, 2018, hingga 26 Disember rendah $ 91.11. Stok naik 18.1% tahun ini dan di pasaran pasaran lembu pada 26.6% di atas 26 Disember rendah. Saham itu menetapkan paras tertinggi 2019 iaitu $ 117.15 pada 29 April.
Carta harian untuk JPMorgan
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk JPMorgan menunjukkan bahawa stok telah berada di atas "salib emas" sejak 16 Mei, apabila purata bergerak sederhana (SMA) 50 hari bergerak di atas SMA 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi terletak di hadapan. Para pelabur boleh membeli stok di SMA 200 hari itu ketika ia $ 107.95 pada 23 Mei.
Apabila stok ditetapkan pada 26 Disember rendah $ 91.11, hari itu menjadi "pembalikan utama" apabila penutupan pada $ 95.96 berada di atas paras tertinggi 24 Disember sebanyak $ 94.22. Penutupan $ 97.62 pada 31 Disember merupakan input utama pertama untuk analitik proprietari saya. Masih dalam permainan ialah pivot tahunan, kini tahap nilai pada $ 102.64. Penutupan $ 111.80 pada 28 Jun adalah satu lagi input penting untuk analitik saya. Garis horisontal adalah tahap nilai untuk bulan Julai pada $ 105.09 dan tahap risiko separuh kedua pada $ 118.51. Di atas carta ialah tahap risiko berisiko ketiga ialah $ 120.14. SMA 50 hari dan 200 hari kini masing-masing $ 110.88 dan $ 107.12.
Carta mingguan untuk JPMorgan
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk JPMorgan positif, dengan saham melebihi purata bergerak diubah suai lima minggu sebanyak $ 111.57. Stok berada di atas SMA 200-minggunya, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 89.96. Pembacaan stokastik perlahan minggu 12 x 3 x 3 minggu lepas pada 62.84 minggu lalu, naik dari 58.64 pada 5 Julai.
Strategi dagangan: Beli saham JPMorgan pada kelemahan ke paras nilai bulanan dan tahunan masing-masing pada $ 105.09 dan $ 102.64, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap risiko setiap tahun dan suku tahun pada $ 118.51 dan $ 120, 14.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
