Apakah Grid Trading?
Dagangan grid adalah apabila pesanan diletakkan di atas dan di bawah harga yang ditetapkan, mewujudkan satu grid pesanan pada peningkatan dan menurunkan harga secara berperingkat. Perdagangan grid biasanya dikaitkan dengan pasaran pertukaran asing. Keseluruhan teknik ini bertujuan untuk memanfaatkan volatiliti harga normal dalam aset dengan meletakkan pesanan beli dan menjual pada selang masa tertentu di atas dan di bawah harga asas yang telah ditetapkan.
Sebagai contoh, peniaga forex boleh meletakkan pesanan beli setiap 15 pip di atas harga ditetapkan, sementara juga meletakkan pesanan pesanan setiap 15 pip di bawah harga itu. Ini mengambil kelebihan trend. Mereka juga boleh meletakkan pesanan beli di bawah harga yang ditetapkan, dan menjual pesanan di atas. Ini mengambil kelebihan dari pelbagai keadaan.
Takeaways Utama
- Dagangan grid melibatkan meletakkan pesanan beli dan menjual pada jarak yang ditetapkan di sekitar harga yang ditetapkan. Grid boleh dibuat untuk keuntungan dari arah aliran atau julat. Untuk keuntungan dari arah aliran, tempat membeli pesanan pada jarak di atas harga ditetapkan, dan jual pesanan di bawah harga yang ditetapkan Untuk keuntungan dari julat, tempat membeli pesanan pada jarak di bawah harga yang ditetapkan, dan jual pesanan di atas harga yang ditetapkan.
Memahami Perdagangan Grid
Kelebihan dagangan grid adalah bahawa ia memerlukan sedikit ramalan arah pasaran dan boleh dengan mudah diautomatikkan. Kelemahan utama, bagaimanapun, adalah kemungkinan menimbulkan kerugian besar sekiranya batas henti-henti tidak dipatuhi dan kerumitan yang berkaitan dengan menjalankan dan / atau menutup pelbagai kedudukan dalam grid besar.
Idea di sebalik perdagangan grid dengan-trend adalah bahawa jika harga bergerak dalam arah yang berterusan kedudukan semakin besar untuk memanfaatkannya. Apabila harga bergerak naik, lebih banyak pesanan beli dipicu mengakibatkan kedudukan yang lebih besar. Kedudukan semakin besar dan lebih menguntungkan lagi harga berjalan ke arah itu.
Ini membawa kepada dilema, walaupun. Akhirnya peniaga mesti menentukan kapan untuk mengakhiri grid, keluar dari dagangan, dan merealisasikan keuntungan. Jika tidak, harga boleh berbalik dan keuntungan tersebut akan hilang. Walaupun kerugian dikawal oleh perintah menjual, juga sama jaraknya, pada masa pesanan yang telah dicapai kedudukannya mungkin telah menguntungkan untuk kehilangan wang.
Atas sebab ini, peniaga biasanya mengehadkan grid mereka kepada beberapa pesanan tertentu, seperti lima. Contohnya, mereka meletakkan lima pesanan beli di atas harga yang ditetapkan. Jika harga berjalan melalui semua pesanan pembelian, mereka keluar dari perdagangan dengan keuntungan. Ini boleh dilakukan sekaligus atau melalui grid menjual yang memulakan tahap sasaran.
Sekiranya tindakan harga berliku-liku ia boleh mencetuskan pesanan beli di atas harga yang ditetapkan dan menjual pesanan di bawah harga yang ditetapkan, mengakibatkan kerugian. Di sinilah grid dengan-kecenderungan itu bertiup. Pada akhirnya, strategi ini paling menguntungkan jika harga berjalan dalam arah yang berterusan. Harga berayun ke belakang dan sebagainya biasanya tidak menghasilkan hasil yang baik.
Dalam pasaran berayun atau berkisar, perdagangan grid terhadap arah aliran cenderung lebih berkesan. Sebagai contoh, peniaga meletakkan pesanan beli pada jarak masa yang tetap di bawah harga yang ditetapkan, dan tempat menjual pesanan pada jarak masa yang tetap di atas harga yang ditetapkan. Apabila harga jatuh, peniaga semakin lama. Oleh sebab harga naik pesanan jualan dicetuskan untuk mengurangkan kedudukan lama dan berpotensi menjadi pendek. Peniaga keuntungan selagi harga terus berayun ke sisi, memicu keduanya dan menjual pesanan.
Masalah dengan grid bertentangan adalah bahawa risiko tidak terkawal. Peniaga boleh berakhir mengumpul kedudukan yang lebih besar dan lebih besar jika harga terus berlari dalam satu arah dan bukannya jarak. Pada akhirnya, peniaga mesti menetapkan tahap stop loss, kerana mereka tidak dapat terus memegang posisi kalah (apalagi membuat lebih besar) selama-lamanya.
Pembinaan Perdagangan Grid
Untuk membina grid terdapat beberapa langkah untuk diikuti.
- Pilih selang, seperti 10 pips, 50 pips, atau 100 pips, sebagai contoh. Tentukan harga permulaan untuk grid. Tentukan sama ada grid akan dengan-trend atau menentang-trend.
Dalam grid dengan-trend, anggap peniaga memilih titik permulaan 1.1550 dan selang 10 pip. Tempat membeli pesanan di 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590, dan 1.1600. Tempat menjual pesanan di 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510, dan 1.1500. Strategi ini memerlukan jalan keluar apabila keadaan berjalan lancar untuk mengunci keuntungan.
Anggapkan pedagang memilih untuk menggunakan grid bertentangan. Mereka juga memilih 1.1550 sebagai titik permulaan dan selang 10 pip. Mereka meletakkan pesanan beli di 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510, dan 1.1500. Mereka meletakkan pesanan menjual di 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590, dan 1.1600. Strategi ini akan mengunci keuntungan kerana kedua-dua pesanan beli dan jual dipicu, tetapi ia memerlukan stop loss jika harga bergerak ke satu arah.
Contoh Dagangan Grid dalam EURUSD
Anggapkan peniaga hari melihat bahawa EURUSD adalah antara 1.1400 dan 1.1500. Harga kini berhampiran 1.1450, jadi peniaga memilih untuk menggunakan 10 pip selang melawan-trend tren untuk berpotensi memanfaatkan rangkaian.
Pedagang menempatkan pesanan menjual di 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500, dan 1.1510. Stop stop diletakkan di 1.1530. Ini memberi jaminan bahawa ada risiko risiko. Risiko ialah 270 pip jika semua pesanan jualan dicetuskan, tiada pesanan beli grid dicetuskan, dan stop loss dicapai.
Mereka juga membeli pesanan beli di 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400, dan 1.1390. Mereka meletakkan stop loss di 1.1370. Risiko adalah 270 pip jika semua pesanan beli dipicu, tiada pesanan menjual grid dicetuskan, dan stop loss dicapai.
Peniaga berharap harga akan bergerak lebih tinggi dan lebih rendah, atau lebih rendah dan lebih tinggi dalam lingkungan 1.1510 dan 1.1390. Walaupun mereka juga berharap bahawa harga tidak bergerak terlalu jauh di luar jangkauan itu, jika tidak, mereka akan terpaksa keluar dengan kerugian untuk mengawal risiko mereka.
