Grafik perbankan pelaburan Goldman Sachs Group, Inc. (GS) adalah ahli Dow Jones Industrial Average dan berada di pasaran pasaran beruang pada 26.5% di bawah paras tertinggi harian sepanjang $ 275.31 pada 12 Mac. Raksasa perbankan pelaburan pelbagai Morgan Stanley (MS) juga berada di pasaran pasaran beruang pada 26.5% di bawah paras tertinggi intraday 2018 $ 59.38, juga ditetapkan pada 12 Mac.
Kenapa gergasi kewangan ini dalam lubang?
Salah satu sebabnya ialah kisah hutang global! Goldman Sachs dan Morgan Stanley mungkin mempunyai pendedahan di seluruh dunia. Menurut data dari sumber termasuk IMF, hutang global berjumlah $ 233 trilion pada akhir suku ketiga.
Hutang korporat bukan kewangan berjumlah $ 68 trilion. Perbadanan di seluruh dunia termasuk syarikat AS menaikkan tunai melalui penawaran bon supaya mereka boleh meningkatkan dividen dan meningkatkan program pembelian semula saham. Apabila hutang matang, mereka akan diperah oleh kadar faedah yang lebih tinggi dan spread yang lebih luas berbanding Perbendaharaan AS.
Hutang kerajaan berjumlah $ 63 trilion. Banyak negara mempunyai hutang denominasi dolar dan mata wang tempatan yang jauh lebih lemah, yang merupakan kombinasi yang berbahaya. Hutang hutang di negara-negara dengan mata wang baru muncul memerlukan pertukaran lebih banyak mata wang tempatan. Di AS, hutang kini melebihi $ 21 trilion, tetapi ini tidak termasuk hutang Fannie Mae dan Freddie Mac, yang mungkin melebihi $ 5 trilion. Kedua-dua Goldman dan Morgan Stanley adalah peniaga utama dan dengan itu penaja jamin bagi hutang kerajaan AS.
Hutang sektor kewangan berjumlah $ 58 trilion. Di Amerika Syarikat, pasaran perumahan telah terhenti, dan sistem perbankan kami akan menghadapi gelombang buruk pinjaman dalam beberapa kategori: pinjaman gadai janji, hartanah komersial, pinjaman pembinaan dan pembangunan, pinjaman pelajar, pinjaman kereta dan hutang kad kredit. Bank-bank kita yang lebih besar mempunyai hubungan dengan bank-bank dalam membangun dan pasaran baru muncul.
Hutang isi rumah berjumlah $ 44 trilion. Main Street USA dan perniagaan kecil sedang diperiksa oleh pusat wang dan bank serantau yang telah mengetatkan piawaian pemberian pinjaman mereka melampaui kenaikan 0.25% untuk setiap kenaikan kadar oleh FOMC.
Carta harian untuk Goldman Sachs
Goldman telah berada di bawah "salib kematian" sejak 29 Mei, apabila purata bergerak sederhana 50 hari jatuh di bawah purata bergerak mudah 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Memandangkan isyarat penurunan harga ini, stok yang diniagakan setinggi $ 245.08, gagal hanya di bawah purata bergerak mudah 200 hari, kemudian pada $ 245.53. Stok yang diniagakan serendah $ 198.44 pada 14 November, memberi para pedagang peluang untuk membeli stok pada tahap nilai bulanan saya $ 200.82.
Carta mingguan untuk Goldman Sachs
Carta mingguan untuk Goldman Sachs adalah neutral, dengan saham di bawah lima minggu bergerak perubahan puratanya $ 220.00 dan bergerak di bawah purata bergerak sederhana selama 200 minggu pada $ 208.17 minggu ini. Oleh itu stok itu kembali kepada "pengembalian kepada min." Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini pada 32.79, naik sedikit daripada 32.05 pada 9 November.
Memandangkan carta dan analisis ini, saya mencadangkan membeli saham Goldman Sachs pada kelemahan kepada tahap nilai bulanan saya pada $ 200.82 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan pada pivot tahunan saya pada $ 205.27. Ini adalah perdagangan yang ketat, jadi disarankan untuk menggunakan hanya 25% daripada wang tunai anda yang biasanya digunakan dalam perdagangan jangka pendek.
Carta harian untuk Morgan Stanley
Carta harian menunjukkan bahawa Morgan Stanley berada di bawah "salib kematian" sejak 26 Jun. "Salib kematian" berlaku apabila purata bergerak sederhana 50 hari jatuh di bawah purata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahawa harga yang lebih rendah terletak di hadapan. Stok adalah di bawah pivot separuh setahun saya $ 49.77, iaitu garis mendatar yang ditunjukkan pada carta. Perhatikan bagaimana pivot ini adalah magnet antara 20 Julai dan 21 September sebagai tahap di mana untuk mengurangkan pegangan.
Carta mingguan untuk Morgan Stanley
Carta mingguan untuk Morgan Stanley adalah netral, dengan stok di bawah purata bergerak diubah lima minggunya sebesar $ 45.59. Stok berada di atas purata bergerak sederhana selama 200 minggu pada $ 40.45, iaitu "pengembalian kepada min, " terakhir yang diuji pada minggu 19 Ogos 2016, ketika purata adalah $ 29, 92. Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini pada 27.21, naik sedikit daripada 27.14 pada 9 November.
Memandangkan carta dan analisis ini, pelabur perlu membeli saham Morgan Stanley pada kelemahan nilai bulanan dan tahunan saya masing-masing $ 41.85 dan $ 39.43, dan mengurangkan pegangan ke atas pangsi setahun saya $ 49.77.
