Kehilangan 21.68% pada 2018 untuk saham Facebook, Inc. (FB) menceritakan kisah aktiviti dagangan yang tidak menentu yang menyertainya. Walau bagaimanapun, dari masa ke masa, kami telah mempelajari bagaimana syarikat-syarikat yang hebat cenderung untuk mengatasi kelemahan teknikal dan akhirnya mendapatkan semula dominasi. Kriteria utama yang kita cari ketika pertaruhan di atas dalam saham di bawah tekanan adalah sejarah fundamental yang kuat, keadaan oversold dan perlambatan penjualan besar dalam saham.
Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Sejak Ogos, saham Facebook menurun dalam harga bersama peningkatan dalam jumlah. Ini mungkin disebabkan oleh panduan yang dipotong oleh syarikat. Kebanyakan ketakutan sudah berharga kepada saham pada tahap semasa. Dari segi potensi jualan yang besar dalam saham, ia kelihatan seperti trend yang mula berubah.
Untuk Mapsignals, apabila kita mencari entri pada saham utama terdahulu, kita mahu melihat perlambatan jualan yang berpotensi. Sejak bulan Ogos, stok Facebook telah mencatat 14 hari kelantangan yang luar biasa, menunjukkan jualan dalam saham (lihat carta di bawah). Walau bagaimanapun, apa yang menarik perhatian kita sekarang ialah kita telah melihat sebalik aktiviti itu sejak beberapa minggu yang lalu, yang menunjukkan bahawa permintaan untuk stok semakin meningkat.
Dalam carta di bawah ini, saham Facebook semakin meningkat baru-baru ini. Penarikan balik kira-kira 40% daripada paras tertinggi menjadikan saham ini menarik:
TradingView.com
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai oleh aktiviti perdagangan institusi luar biasa yang luar biasa. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi ekuiti yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang kuat untuk pemulihan, kami menganggap pemimpin terdahulu yang telah jatuh secara berlebihan disebabkan ketakutan dan menunjukkan perlambatan dalam menjual:
- SKTD ETF (SPY) Prestasi yang luar biasa berbanding pasaran: -21.24% vs. SPDR S & P 500 ETF (SPY) Prestasi yang luar biasa berbanding sektor: -23.99% vs Teknologi Pilih Sektor SPDR ETF (XLK)
Hanya untuk menunjukkan kepada anda secara grafik apakah isyarat aktiviti dagangan yang luar biasa kami, lihat semua isyarat institusi (UI) yang luar biasa yang telah dibuat oleh stok Facebook sejak setahun lepas. Semenjak bulan Ogos, ia telah menjadi jualan sehala yang telah melambat sejak November:
Panji-panji peta
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti luar biasa. Di bawah ini anda dapat melihat masa bersejarah sejak tahun 2016 yang dibuat Facebook membeli isyarat untuk Mapsignals. Ini adalah isyarat tertinggi dalam alam semesta kami. Jelas sekali, kami telah melangkah ke tahap besar-besaran selama bertahun-tahun:
Panji-panji peta
Di atas gambar teknikal yang suram yang kelihatannya bertambah baik, seseorang juga harus melihat di bawah tudung untuk melihat apakah gambar asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang dapat anda lihat, laporan pendapatan terbaru Facebook masih menunjukkan pertumbuhan:
- Q3 2018 kadar pertumbuhan pendapatan tahun ke tahun (YoY): + 33% Q3 2018 YoY dicairkan kadar pertumbuhan EPS: + 11%
Facebook kurang baik dari segi teknikal tetapi mempunyai sejarah asas yang besar. Kami percaya bahawa paras semasa bagi saham berada dalam kedudukan yang lebih tinggi. Cerita untuk Facebook sangat negatif, tetapi syarikat hebat cenderung untuk memikirkannya dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garisan bawah
Saham Facebook mewakili potensi peluang untuk pelabur jangka panjang. Memandangkan harga pengunduran yang besar, prestasi sejarah yang mengatasi asas dan perlambatan isyarat pengedaran yang luar biasa, stok ini boleh bernilai dalam portfolio yang berorientasikan pertumbuhan.
