Isi kandungan
- ETF Leveraged: Not For Most
- Tahu Komponen Anda
- Pedagang Hari Perlu Asas
- Penambang Emas 3x
- Minyak Mentah Panjang dan Pendek 3x
- Caps besar dan kecil 3x
- S & P Biotech 3x
- Pasaran Baru 3x
- Membuat Perdagangan ETF Leveraged
- Garisan bawah
ETF yang Leveraged: Bukan Untuk Pudar Jantung
ETF leveraged adalah dana dagangan bursa yang menggunakan gabungan derivatif dan instrumen hutang untuk menggandakan atau melipatgandakan pergerakan aset atau indeks asas yang dikesannya. ETF leveraged telah berkembang popular dengan orang ramai hari perdagangan kerana dana boleh menghasilkan pulangan dengan cepat, tentu saja, peniaga berada di sebelah kanan perdagangan.
, kami akan melihat beberapa ETF yang paling popular di pasaran dan membincangkan strategi untuk meminimumkan kerugian apabila menggunakan ETF ini. Perlu diketahui bahawa walaupun semua perdagangan membawa risiko, perdagangan yang berfaedah jauh lebih berisiko. Dana ini hanya perlu ditangani oleh peniaga yang berpengalaman dengan perut untuk menangani kerugian.
Disebabkan sifat mereka yang leveraged, dana ini sangat tidak menentu dan berisiko.
Tahu Komponen Anda
Pertama sekali, sebelum berdagang instrumen yang tidak menentu ini, anda mesti menyedari apa yang mereka lacak. Dengan dua hingga tiga kali ganda potensi terbalik dan langkah ke bawah, walaupun salah perhitungan sedikit pun mengenai harta mereka yang mendasari dapat mendatangkan malapetaka pada perdagangan yang memenangi. Berikut adalah beberapa ETF yang paling popular di pasaran dan aset atau aset yang mereka lacak.
|
Nama |
Ticker (Bull / Bear) |
Leverage |
Mendasar |
|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Shares |
NUGT / DUST |
3x |
Indeks Penambang Emas NYSE Arca |
| ProShares Ultra Bloomberg Minyak mentah / UltraShort Bloomberg Minyak mentah |
UCO / SCO |
2x |
Niaga hadapan minyak mentah WTI bulan depan |
|
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (topi kecil) |
|
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Short S & P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S & P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
Komposit NASDAQ |
|
Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3x |
S & P Bioteknologi Pilih Indeks Industri |
|
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
Indeks Pasaran Muncul MSCI |
Pedagang Hari Perlu Asas
Walaupun anda merancang untuk menutup kedudukan anda pada akhir hari dagangan, adalah bijak untuk mendapatkan pemahaman ringkas tentang faktor-faktor asas yang boleh memberi impak kepada ETF ini. Walaupun analisis teknikal mungkin menjadi alat utama dalam senjata anda, faktor-faktor asas dari seluruh dunia, terutama sekali peristiwa yang terjadi semalaman, dapat menentukan arah trend keesokan harinya.
Di bawah, kita akan membincangkan faktor-faktor asas yang boleh memberi kesan kepada beberapa ETF yang paling popular.
Penambang Emas 3x
Indeks Miners Gold Direxion Daily Bull 3x Shares (NUGT) dan Indeks Miners Emas Direxion Daily Bear 3x Shares (DUST) mengesan indeks penambang emas New York Stock Exchange (NYSE). Indeks ini dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, bencana alam, turun naik dolar AS dan pengumuman mengenai dasar monetari AS.
Siaran maklumat utama untuk diperhatikan apabila berdagang kedua-dua produk tersebut adalah kenyataan mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC). FOMC mengeluarkan kenyataan ini kira-kira tiga minggu selepas setiap mesyuarat lapan tahunan jawatankuasa, dan selepas laporan ekonomi bulanan yang berpotensi memberi kesan kepada dasar monetari. Laporan bulanan yang berkesan termasuk Indeks Harga Pengguna (CPI), Laporan Situasi Pekerja dan laporan jualan runcit.
Minyak Mentah Panjang dan Pendek 3x
ProShares Ultra Bloomberg Minyak Mentah (UCO) dan ProShares UltraShort Bloomberg Minyak Mentah (SCO) mengesan Bloomberg WTI Minyak Mentah Subindex. Oleh itu, mereka terjejas oleh kenaikan harga minyak akibat peristiwa geopolitik dan permintaan dan permintaan Amerika Utara.
Siaran maklumat utama untuk mengesan inventori AS ialah "Buletin Statistik Mingguan" Institut Petroleum Amerika, pada hari Selasa, dan laporan Pentadbiran Maklumat Tenaga, "Minggu Ini di Petroleum, " pada hari Rabu. Satu lagi pelepasan maklumat penting ialah kiraan Baker Hughes rig, diterbitkan setiap hari Jumaat pada tengah hari tengah hari.
Caps besar dan kecil 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) QQQ (SQQQ), semua pelacak indeks penanda aras utama AS. Oleh itu, mereka terdedah kepada banyak faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasaran modal AS. Ini termasuk perkara berikut:
- Kejadian geopolitik Volatilitas dalam pasaran ekuiti antarabangsa Laporan ekonomi dan pengumuman Rizab PersekutuanPenyataan laporan oleh syarikat-syarikat utamaVolatiliti dalam pasaran bon dan pasaran niaga hadapan
S & P Biotech 3x
The Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU) dan Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) menjejaki Index NYSE Arca Biotech dan mudah terdedah kepada ebbs dan arus pasaran modal Amerika yang sama. Bagaimanapun, kerana mereka tertumpu di sektor bioteknologi, memerhatikan keputusan dari percubaan, penggabungan, dan pengambilalihan firma bioteknologi AS, dan perolehan dari syarikat-syarikat bioteknologi nama besar.
Syarikat bioteknologi besar ini termasuk Sains Gilead (GILD), Celgene Corp (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) dan Biogen Inc. (BIIB).
Pasaran Baru 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) dan Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) berusaha mereplikasi tiga kali pergerakan MSCI Emerging Markets Index. Walaupun panduan untuk perdagangan MSCI Benchmark boleh mengisi buku, memerhatikan pertukaran mata wang semalaman dalam komoditi, pasaran Asia dan Eropah, pasaran forex dan berita ekonomi yang keluar dari konstituen indeks, kerana faktor-faktor ini dapat sangat menentukan arah hari dagangan berikutnya.
Membuat Perdagangan Hari ETF Leveraged
Tidak seperti kebanyakan panduan mengenai perdagangan, yang satu ini tidak mempunyai strategi mengenai analisis teknikal kerana sifatnya subjektif dan sesudahnya. Saya akan mengandaikan bahawa pembaca telah membina akrab dengan prinsip-prinsip asas analisis teknikal dan boleh menyesuaikan teknik-teknik tersebut untuk berdagang ETF leveraged. Berikut adalah beberapa petua tambahan:
Set Hentikan Kerugian
Disebabkan ketidaktentuan mereka, peniaga disyorkan untuk membuat perdagangan dan mengamalkan pendekatan berdisiplin untuk menetapkan kerugian berhenti. Selain itu, sebagai perubahan besar adalah biasa dalam sekuriti ini, tetapkan berhenti kerugian cukup luas supaya anda tidak dapat berhenti sebelum berlari ke arah hipotesis anda.
Jangan Tahan Saham Semalaman
Jangan memegang kedudukan semalaman, kerana peristiwa global dapat menghapuskan perdagangan anda. Adalah tidak biasa untuk melihat jurang dana yang turun 5% hingga 10% keesokan harinya. Kerugian berhenti anda tidak akan melindungi anda dalam keadaan sedemikian. Sama ada mengurangkan posisi atau menutupnya sepenuhnya pada penghujung hari.
Ikut Paul Tudor Jones
Pengurus dana lindung nilai terkenal dan pedagang luar biasa, Paul Tudor Jones, mempunyai nasihat ini yang tersimpan di dinding kantornya: "LOSER RENDAH RENDAH." Walaupun rata-rata turun adalah strategi yang sangat baik untuk pelabur jangka panjang dan pedagang ayunan, perdagangan dalam ETF 3x adalah seperti membuang wang anda keluar dari tingkap.
Tahu Tarikh Utama
Setiap minggu atau lebih, terdapat peristiwa penting yang boleh menjejaskan dana ini. Sebagai contoh, ETF minyak cenderung berdagang ke tepi dalam minit-minit yang membawa kepada Pentadbiran Maklumat Tenaga dan laporan Baker Hughes. Bergantung kepada trend keseluruhan, sentimen pasaran dan laporan minggu sebelumnya, sesetengah peniaga suka meletakkan pertaruhan mereka dalam pergerakan selepas laporan. Sekiranya hipotesis anda terbukti betul, anda boleh membuat pulangan yang besar dalam masa yang sangat singkat sambil mengambil risiko sedikit modal.
Periksa Trend Keseluruhan
Akhirnya, ambil perhatian bahawa walaupun perdagangan hari berlangsung selama rentang waktu mengukur dalam beberapa minit, pergerakan hari menunjukkan gambaran yang lebih besar. Gunakan carta harian, jam dan 15-30 minit untuk mengukur tahap sokongan dan rintangan dari perdagangan hari sebelumnya (minggu). Biasanya, kawasan sokongan dan rintangan yang kuat yang telah diuji beberapa kali dapat membuktikan menjadi kemasukan atau titik keluar yang lebih baik daripada tahap yang muncul pada siang hari.
Garisan bawah
ETF leveraged bukan untuk jantung yang lemah. Peniaga yang boleh perut ketidaksuburan boleh menyedari keuntungan (atau kerugian) yang besar di kedudukan mereka dengan cepat. Yang berkata, apabila berdagang instrumen-instrumen liar ini, pastikan untuk memeriksa aset asas yang mereka lacak supaya anda dapat merasakan arah yang akan mereka ambil setiap hari perdagangan.
Selain itu, peniaga-peniaga yang bertaruh terhadap dana ini perlu mempunyai strategi pengurusan risiko yang mencukupi dan bersedia untuk menutup posisi mereka pada akhir setiap hari pasaran.
Bandingkan Akaun Pelaburan × Tawaran yang terdapat dalam jadual ini adalah dari perkongsian yang mana Investopedia menerima pampasan. Nama Penyedia Deskripsiartikel berkaitan
ETF atas
Top 10 Most Traded Leveraged ETFs
Emas
The 4 Most Traded 2x and 3x Gold ETFs
ETFs
SPXU: ProShares UltraPro Pendek S & P 500 ETF
Strategi & Pendidikan Perdagangan ETF
3 ProShares ETFs untuk Pendek S & P 500
ETFs
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETFs
ETF Leveraged: Adakah Mereka Benar Untuk Anda? (SSO, DDM)
Pautan Rakan KongsiTerma Berkaitan
Risiko Definisi Risiko Gap risiko adalah risiko harga saham akan jatuh secara dramatik antara harga penutup dan harga pembukaan hari berikutnya. lebih banyak Bagaimana Leveraged ETFs Work A fund-traded fund leveraged adalah dana yang menggunakan derivatif dan hutang kewangan untuk menguatkan pulangan indeks yang mendasari. lebih banyak Swing Trading Definition dan Taktik Swing trading adalah usaha untuk menangkap keuntungan dalam aset selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Peniaga swing menggunakan pelbagai taktik untuk mencari dan memanfaatkan peluang ini. lebih Macro-Hedge Sebuah lindung nilai makro adalah teknik pelaburan yang digunakan untuk mengurangkan atau menghapuskan risiko sistemik menurun daripada portfolio aset. lebih banyak Pengendalian Dagangan yang lebih aktif Perdagangan aktif ialah membeli dan menjual sekuriti atau instrumen lain dengan niat hanya memegang jawatan untuk jangka masa yang singkat. lebih banyak peniaga hari peniaga hari peniaga menjalankan perdagangan pendek dan panjang untuk memanfaatkan tindakan harga pasaran harian, yang disebabkan oleh ketidakupayaan bekalan dan permintaan sementara. lebih lagi