Apakah Trading Countertrend?
Perdagangan niaga hadapan adalah sejenis strategi perdagangan swing yang menganggap trend perdagangan semasa akan berbalik dan cuba untuk keuntungan dari pembalikan itu. Perdagangan balas pada umumnya adalah strategi jangka sederhana di mana kedudukan diadakan antara beberapa hari dan beberapa minggu. Peniaga undur diharap bergantung kepada saluran sampul (seperti Bollinger Bands), penunjuk (seperti Penunjuk Aroon) dan pengayun (seperti Indeks Kekuatan Relatif atau Pengetap Chande Momentum Oscillator) untuk membuat keputusan mereka. Peniaga boleh menggunakan strategi countertrend untuk pelbagai tujuan termasuk keuntungan tulen, kepelbagaian dan pengurusan risiko.
Memahami Trading Countertrend
Strategi dagangan countertrend mengambil kedudukan pelaburan terbalik kepada trend semasa. Strategi ini boleh digunakan pada bila-bila masa tetapi biasanya sering digunakan apabila seorang pedagang melihat potensi yang kuat untuk pembalikan. Secara umum, perdagangan countertrend juga boleh dirujuk sebagai perdagangan ayunan yang merujuk kepada peluang untuk mengambil kesempatan daripada trend yang membalikkan atau perubahan dalam arah yang baru.
Sesetengah peniaga akan menggunakan strategi dagangan countertrend apabila mereka berfikir pasaran atau keselamatan adalah overbought dan disebabkan oleh penarikan semula atau oversold dan disebabkan bouncing.
Strategi Dagangan Countertrend
Strategi dagangan untung rugi adalah rumit dan oleh itu biasanya hanya digunakan oleh pedagang lanjutan. Mereka boleh digunakan untuk kepelbagaian dan pengurusan risiko atau ramalan berpandangan ke hadapan.
Kepelbagaian dan Pengurusan Risiko
Pedagang aktif berhati-hati mengenai peratusan portfolio mereka yang mereka berisiko pada setiap perdagangan dengan aturan 2% menjadi amalan terkenal di seluruh industri. Peniaga aktif yang berdagang mengikut isyarat teknikal biasanya akan merumuskan strategi perdagangan grid. Strategi menempatkan taruhan perdagangan kecil sepanjang trend, ditentukan pada selang waktu harga meningkat atau berkurang untuk menguruskan risiko mereka. Secara konseptual, strategi grid countertrend yang mengambil kedudukan songsang juga boleh menjadi cara untuk pedagang menguruskan risiko.
Sesetengah peniaga aktif yang kontrarian memilih untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada strategi perdagangan countertrend. Peniaga-peniaga ini percaya bahawa dengan membeli (daripada menjual) ke arah penurunan aliran menurun boleh mendapat keuntungan dengan lantunan. Mereka juga mungkin mengambil kedudukan pendek ke arah aliran menaik, dan bukannya membeli, dalam usaha untuk berpotensi menangkap pembalikan trend.
Ramalan Berpandangan ke Hadapan
Satu lagi strategi countertrend yang paling setanding dengan perdagangan ayunan boleh dilaksanakan apabila pelabur berusaha untuk mengambil kedudukan di peringkat rintangan pada harga rintangan atau harga sokongan pada masa akan datang. Strategi jenis ini mengambil pertaruhan bahawa arah aliran akan bergerak ke arah yang baru dan posisi mereka akan mendapat keuntungan yang sesuai.
Strategi countertrend yang berpandangan ke hadapan sering memerlukan penggunaan maju pesanan bersyarat. Perintah bersyarat membenarkan pelabur menentukan harga jualan berhampiran tahap rintangan atau harga beli berhampiran tahap sokongan. Perintah bersyarat maju membenarkan pelabur menggunakan pelbagai pesanan dan perintah pilihan untuk menentukan harga yang menguntungkan. Pesanan bersyarat maju juga boleh diprogramkan sebagai pesanan tertutup yang dilaksanakan apabila pembalikan berlaku dan termasuk syarat-syarat atas dan bawah untuk menguruskan keuntungan dan kerugian yang berpotensi.
