Apple Inc. (AAPL) melaporkan pendapatan suku kedua selepas loceng penutup pada hari Selasa, 30 Julai, dan mengalahkan anggaran penganalisis. Saham dibuka Rabu, 31 Julai, pada $ 216.42 dan terus meningkat. Panggilan saya adalah untuk mengurangkan kekukuhan pada tahap berisiko suku ketiga Apple pada $ 221.65.
Walaupun angka ke-13 berturut-turut ke atas perolehan sesaham (EPS), jualan iPhone terus menurun. Oleh kerana terdapat 900 juta pengguna telefon pintar Apple, terdapat asas kukuh untuk produk lain seperti muzik, video, dan permainan. Wearables juga mendapat daya tarikan, dengan Apple Watch dan AirPods menunjukkan kekuatan. Di samping itu, permintaan untuk iPhone akan meningkat lagi sebaik sahaja versi 5G tersedia.
Saham Apple ditutup Selasa, 30 Julai, pada $ 208.78, naik 32.4% tahun ini dan di pasaran pasaran lembu pada 47.1% di atas paras terendah Jan. 3 sebanyak $ 142.00. Purata urusniaga sepanjang masa sebanyak $ 233.67 telah ditetapkan pada 3 Oktober, jadi stok kini meningkat daripada wilayah pembetulan, kerana ia adalah 10.6% di bawah paras tertinggi. Dalam tempoh yang lebih panjang, Apple menyatukan kejatuhan pasaran beruang sebanyak 39% dari paras tertinggi harian sepanjang $ 233.47 pada 3 Oktober hingga terendah Jan 3 sebanyak $ 142.00. Saham Apple cukup murah dengan nisbah P / E 17.47 dan hasil dividen 1.48%, menurut Macrotrends.
Carta harian untuk Apple
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Apple menunjukkan bahawa stok telah berada di atas "salib emas" semenjak 8 Mei, apabila purata bergerak sederhana 50 hari meningkat di atas purata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi terletak di hadapan. Walaupun demikian, stok jatuh ke ujian pangsi tahunannya pada $ 182.85, yang merupakan peluang membeli.
Penutupan $ 197.92 pada 28 Jun merupakan input penting untuk analisis proprietari saya dan mengakibatkan tahap utama berikut. Tahap nilai setiap tahun Apple pada separuh kedua adalah $ 178.71, dengan tahap risiko berisiko ketiga pada $ 221.65, yang berada di bawah paras tertinggi sepanjang masa. Tahap bulanan baru akan tersedia berdasarkan penutupan hari ini.
Carta mingguan untuk Apple
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Apple adalah positif, dengan stok melebihi lima minggu bergerak diubah suai rata-rata $ 203.80. Stoknya berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min" pada $ 151.65. Perhatikan bagaimana stok Apple kekal di atas "pengembalian kepada min" pada minggu Jan. 4, apabila purata adalah $ 141.85 berbanding rendah $ 142.00.
Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini meningkat kepada 75.93, naik dari 69.48 pada 26 Julai. Pada tahap tinggi 1 Mei, bacaan ini adalah 92.53, di atas ambang 90.00 menjadikan stok "" menaikkan parabola gelembung, "yang muncul semasa penurunan 20% ke 3 Jun. Ketika 2019 bermula, bacaan ini adalah 7.54, jauh di bawah 10.00, yang merupakan petunjuk saya bahawa saham itu" terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi dagangan: Beli saham Apple pada kelemahan kepada pivots tahunan dan setiap tahun pada $ 182.85 dan $ 178.71, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko suku tahun pada $ 221.65.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
