Keyakinan pelabur mengenai kejayaan dalam perbincangan perdagangan antara Presiden Trump dan rakan sejawatannya dari China, Xi Jinping, pada sidang kemuncak G-20 di Argentina agak singkat, dengan indeks pasaran utama menjunam lebih dari 3% hari ini atas isyarat yang tidak menyenangkan dari pasaran bon dikenali sebagai "penyongsangan keluk hasil." Ini adalah apabila kadar faedah untuk bon kerajaan dua tahun naik melebihi nota Perbendaharaan lima tahun - menunjukkan kelembapan ekonomi yang akan berlaku.
"Para pelabur mempersoalkan sama ada pasaran Perbendaharaan melancarkan kelembapan ekonomi yang lebih material, " kata Quincy Krosby, ketua strategi pasaran di Prudential Financial kepada USA Today. Pengulas pasaran lain menyalahkan penjualan pada algoritma dagangan yang terikat pada harga niaga hadapan dan kekurangan penyertaan pembeli. Pelabur akan memantau laporan pekerjaan November yang dikeluarkan pada hari Jumaat, khususnya pertumbuhan upah, untuk mengukur sama ada inflasi mendapat momentum, yang mungkin menghalang kelonggaran Federal Reserve untuk menaikkan kadar faedah perlahan-lahan.
Peniaga yang percaya akan terus jatuh ke hadapan untuk pasaran harus mempertimbangkan untuk menggunakan dana dagangan yang bertukar-tukar tukaran (ETF) untuk bertaruh terhadap tiga sektor yang mengalami tekanan jualan berat sebagai sentimen "risiko" telah melanda Wall Street. Mari kita lihat tiga idea dagangan.
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
Dilancarkan pada awal 2010, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF bertujuan untuk menyediakan tiga kali prestasi harian terbalik Indeks Sektor Semikonduktor PHLX - menjadikannya ideal untuk peniaga yang mahukan pertaruhan agresif terhadap sektor semikonduktor. SOXS mempunyai kecairan yang mencukupi dengan lebih daripada 5 juta saham bertukar tangan setiap hari. Sehingga 6 Dis, 2018, dana itu turun 26.24% tahun kepada tarikh (YTD), tetapi ia telah meningkat sebanyak 35.1% dalam tempoh tiga bulan terakhir kerana kelemahan dalam stok teknologi berterusan. Pelabur membayar yuran pengurusan 0.98% dan menerima hasil 0.31%.
Harga saham ETF dikesan lebih rendah antara bulan Januari dan awal bulan Oktober sebelum memecah di atas garis aliran menurun yang ketara dan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 200-hari pada jumlah purata di atas yang menunjukkan keyakinan dari lembu jantan. Harga baru-baru ini mendapat sokongan dari aliran menaik yang melambung semula ke awal September. Mereka yang membeli pada paras semasa boleh meletakkan berhenti hanya di bawah rendah hari Selasa dan melihat keuntungan buku di paras $ 16, di mana harga dana mungkin menemui pertahanan dari tahap swing pada bulan Oktober.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
The ProShares UltraShort Financials ETF, diwujudkan pada tahun 2007, bertujuan untuk kembali dua kali prestasi harian songsang dari Indeks Global Amerika Syarikat (Semua) / Kewangan. Dana ini menawarkan permainan terhadap perbankan utama, insurans, harta tanah dan syarikat pelaburan utama AS, seperti Bank of America Corporation (BAC) dan Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Walaupun pulangan YTD yang rata, dana meningkat 14.28% dalam tempoh tiga bulan terakhir pada 6 Dis, 2018. SKS mempunyai nisbah perbelanjaan 0.95%, selaras dengan purata kategori 0.94%.
Harga SKF telah diniagakan dalam lingkungan lima mata sepanjang keseluruhan tahun 2018. SMA 50 hari ini baru melintasi SMA 200 hari, dalam apa penganalisis teknikal merujuk sebagai "salib emas" - isyarat kenaikan harga yang menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi momentum. Beruang tidak dapat mengekalkan harga dana di bawah garis aliran menaik sejak pertengahan September, dengan harga ditutup di atas kedua-dua purata bergerak pada pasaran Selasa. Peniaga yang ingin mengambil bahagian boleh duduk berhenti tepat di bawah SMA 50 hari - kira-kira titik pertengahan Selasa lilin hari yang luas. Pertimbangkan untuk mengambil keuntungan antara $ 22, 5 dan $ 23, di mana harga kemungkinan akan menemui rintangan dari tahap swing Februari dan September.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Dibentuk pada tahun 2010, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF cuba memberikan dua kali pendedahan terbalik kepada syarikat bioteknologi dan farmaseutikal yang tersenarai di NASDAQ. Dana ini menjejaki Indeks Bioteknologi NASDAQ. BIS mempunyai penyebaran purata yang cukup besar sebanyak 0.23%, menjadikannya lebih sesuai untuk perdagangan ayun daripada perdagangan hari. Sehingga 6 Dis, 2018, ETF mengenakan yuran pengurusan sebanyak 0.95% dan telah kembali lebih daripada 22% dalam tempoh tiga bulan lalu kerana sektor yang berisiko telah mengalami tekanan. Pelabur juga menerima hasil dividen sebanyak 0.09%.
Bottom double telah terbentuk pada carta BIS antara September dan Oktober. Selepas rallying pada bulan Oktober, harga dana telah diperdagangkan ke sisi sebelah ketika SMA 50 hari kembali ke arah SMA 200 hari. Harga telah memegang sokongan baris mendatar pada tahap $ 18, dan seperti SKF, ia ditutup di atas kedua-dua purata bergerak pada hari Selasa. Peniaga yang memasuki berhampiran harga semasa boleh meletakkan perintah menghentikan kerugian ke arah akhir rendah lilin Selasa dan menetapkan mengambil keuntungan keuntungan pada sama ada $ 22 atau 23.5 - kedua-dua tahap rintangan utama. Sebagai alternatif, peniaga boleh memilih untuk membuat skala pada harga ini.
StockCharts.com.
