Isi kandungan
- Apa yang Menetapkan Pedagang Hari?
- A Tale of Two Traders
- Asas Dagangan Hari
- Petunjuk Teknikal
- Strategi Dagangan Hari
- Disiplin
- Kejayaan Dagangan Hari
- Garisan bawah
Semasa masa kejayaan gelembung teknologi pada akhir 1990-an, pedagang hari membuat mudah membeli dan menjual saham internet. Ia tidak mengambil banyak kemahiran untuk berjaya pada masa itu. Hanya dalam tempoh 17 bulan antara Oktober 1998 dan Mac 2000, Nasdaq Composite melonjak dari kira-kira 1, 344 hingga tinggi sekitar 5, 132. Apa yang anda perlu lakukan adalah menunggang gelombang pasang surut untuk meraih keuntungan. Kebanyakan peniaga-peniaga itu membuat penurunan indeks dalam perjalanan ke paras terendah kira-kira 1, 108 pada bulan Oktober 2002, kerana indeks kehilangan 78% daripada nilainya dalam 31 bulan.
Sebaik sahaja gelembung itu penuh deflated, wang mudah menjadi kering. Kebanyakan orang yang mendapat keuntungan melalui nasib baik dan masa meninggalkan dagangan dan mencari kerja lain. Mereka mendapati perdagangan hari itu, seperti profesion lain, memerlukan pendidikan dan kemahiran untuk terus hidup.
Cara Menjadi Pengedar Hari
Apa yang Menetapkan Pedagang Hari?
Sehingga 28 Sept 2001, FINRA dan NYSE meminda takrif pedagang hari ini. Istilah baru yang mereka gunakan adalah "peniaga hari corak." Seorang pelabur boleh dikelaskan sebagai peniaga hari corak dengan mempunyai salah satu daripada dua ciri berikut:
- Dia berdagang empat kali atau lebih selama tempoh lima hari, dengan syarat jumlah dagangan hari adalah lebih daripada 6% daripada jumlah aktiviti perdagangan pelanggan untuk tempoh lima hari yang sama, atau Firma di mana pelabur melakukan transaksi, atau membuka akaun baru, dengan semestinya memikirkannya sebagai peniaga sehari.
Sekali pelabur dianggap sebagai peniaga hari, broker mesti mengklasifikasikannya kepadanya, dan pelabur kemudiannya tertakluk kepada peningkatan keperluan ekuiti. Terutama, broker mesti memerlukan ekuiti minimum $ 25, 000 pada awal hari dagangan pelanggan. Keperluan ekuiti minimum ini telah diperkenalkan oleh Suruhanjaya Sekuriti & Bursa (SEC) dan NYSE. Memastikan bahawa apa-apa kerugian besar boleh diimbangi oleh ekuiti peniaga hari itu, keperluan menangani risiko yang wujud yang dikenakan ke atas pembrokeran oleh aktiviti perdagangan hari leveraged.
Peraturan margin yang lebih ketat juga telah dilaksanakan. Pedagang hari dibenarkan untuk membeli hanya empat kali tahap margin penyelenggaraan mereka. Jika tahap ini melebihi, firma mesti mengeluarkan panggilan margin kepada peniaga hari yang kemudiannya mempunyai lima hari kerja untuk mendepositkan dana sebelum akaun dibatasi untuk diperdagangkan berdasarkan asas tunai hanya untuk 90 hari atau sehingga panggilan dipenuhi.
A Tale of Two Traders
Terdapat dua peniaga hari yang berbeza. Pedagang hari profesional bekerja untuk institusi kewangan besar. Mereka mempunyai akses kepada peralatan dan latihan yang diperlukan untuk membuat karier mereka berjaya. Keuntungan besar menjadi peniaga hari profesional ialah anda tidak berdagang modal mereka sendiri. Sebaliknya, ia adalah modal daripada pelanggan dan / atau firma, jadi tidak ada risiko peribadi. Kebanyakan pedagang profesional dapat meninggalkan emosi dan kecenderungan mereka di pintu.
Peniaga lain yang lain adalah peniaga individu, yang memainkan pasaran solo. Pedagang ini perlu memahami pasaran, analisis teknikal, dan pergerakan harga. Mereka juga harus mempunyai akses kepada penyelidikan, berita, dan analisis. Dan melainkan jika mereka mempunyai pelanggan yang mereka berdagang, mereka biasanya berdagang modal mereka sendiri, yang bermaksud banyak perkara yang dipertaruhkan.
Mengenai subjek modal, peniaga individu biasanya mempunyai beberapa pilihan ketika datang ke akaun perdagangan mereka. Opsyen pertama adalah akaun tunai, dari mana peniaga boleh melakukan perdagangan mereka setelah mendepositkan modal mereka sendiri. Pilihan kedua ialah akaun margin. Ini pada dasarnya adalah pinjaman dari pembrokeran. Kebanyakan firma akan memerlukan pelaburan minimum sebelum peniaga boleh memulakan dagangan pada margin. Oleh kerana mereka berurusan dengan wang dari firma, biasanya terdapat lebih banyak peraturan untuk diikuti.
Asas Dagangan Hari
Dagangan hari memerlukan platform perisian profesional dan sambungan internet berkelajuan tinggi. Walaupun ada kemungkinan untuk merancang dan membina platform dagangan anda sendiri, kebanyakan peniaga menggunakan persediaan terbungkus yang disediakan oleh broker mereka atau syarikat perisian khusus. Adalah lebih baik untuk mempunyai desktop berkuasa dengan sekurang-kurangnya dua monitor - lebih disukai 4-6. Anda memerlukan pelbagai skrin untuk memaparkan carta dan penunjuk teknikal yang akan menyediakan isyarat beli dan menjual anda.
Apabila anda menggunakan platform broker, pastikan bahawa berita masa nyata dan suapan data dimasukkan ke dalam pakej. Anda perlu data untuk membina carta yang mendedahkan trend dan menggambarkan bingkai masa dan strategi perdagangan yang anda mahukan.
Seorang peniaga hari yang tulen membeli dan menjual saham atau pelaburan lain dan mengakhiri hari dagangan secara tunai tanpa sebarang posisi terbuka. Sekiranya kedudukan diadakan semalaman atau selama beberapa hari, ia dipanggil "ayunan perdagangan." Kebanyakan pedagang hari menggunakan kedua-dua pendekatan, bergantung kepada gaya dagangan mereka dan jenis pelaburan mereka.
Petunjuk Teknikal
Kepelbagaian dengan stok dan asas pasaran tidak mencukupi untuk berjaya sebagai pedagang. Anda harus memahami analisis teknikal dan semua alat yang digunakan untuk membedah corak grafik, jumlah dagangan dan pergerakan harga. Beberapa penunjuk yang lebih umum adalah tahap rintangan dan sokongan, bergerak pergerakan penumpuan purata (MACD), volatilitas, pengayun harga, dan Bollinger Bands.
Belajar dan memahami bagaimana petunjuk ini berfungsi hanya mencalar permukaan apa yang anda perlu ketahui untuk membangunkan gaya dagangan peribadi anda. Beratus-ratus buku dan beribu-ribu artikel telah ditulis mengenai dagangan hari. Anda juga boleh mengambil kelas dalam talian atau secara peribadi.
Strategi Dagangan Hari
Dagangan memerlukan modal yang mencukupi untuk mengambil kesempatan daripada memanfaatkan kedudukan yang agak besar. Kebanyakan peniaga membuat wang mereka dengan pergerakan harga yang agak kecil dalam stok cecair atau indeks dengan volatiliti pertengahan hingga tinggi. Anda memerlukan pergerakan harga untuk menghasilkan wang - sama ada panjang atau pendek. Keadaan turun naik yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi, dengan potensi untuk ganjaran dan kerugian yang lebih besar.
Kecuali anda boleh membeli beberapa ratus saham atau lebih saham, anda tidak akan menghasilkan wang yang cukup untuk perdagangan untuk menutup komisen. Semakin rendah harga stok, semakin banyak saham yang anda perlukan untuk mendapatkan leverage yang mencukupi dan pergerakan harga keseluruhan.
Kunci untuk perdagangan yang berjaya ialah membangunkan teknik untuk menentukan titik masuk dan keluar. Kebanyakan peniaga membangunkan gaya mereka apabila mereka selesa dengannya. Sesetengah orang hanya berdagang satu atau dua saham setiap hari, sementara yang lain berdagang sekumpulan kegemaran kecil. Kelebihan dagangan hanya beberapa stok ialah anda belajar bagaimana mereka bertindak dalam keadaan yang berbeza dan bagaimana gerakan dipengaruhi oleh pembuat pasaran utama.
Disiplin
Membangunkan proses dan mencubanya dengan perdagangan fiksyen. Perhalusi proses dan cari apa yang berfungsi untuk anda. Hanya selepas itu anda perlu meletakkan wang sebenar di barisan dan mula aktif memperdagangkan pasaran. Pedagang yang berpengalaman menentukan apa yang membentuk persediaan dagangan, dan kombinasi corak dan penunjuk yang mereka mahu lihat sebelum menarik pencetus. Mereka jarang menyimpang dari tetapan itu untuk mengekalkan fokus dan mengekalkan emosi mereka.
Sebaik sahaja anda memasuki kedudukan, berhenti harus diletakkan untuk mengeluarkan anda dari posisi itu apabila ambang kerugian yang ditentukan dicapai. Sekiranya perdagangan menjadi cara yang salah, harapan tidak akan membantu mengubahnya. Keluar dari perdagangan membebaskan modal anda untuk pindah semula ke perdagangan yang lebih menjanjikan. Anda mahu keluar dari rugi secepat mungkin dan menunggang pemenang selagi mereka menguntungkan.
Kejayaan Dagangan Hari
Kadar kejayaan untuk peniaga hari dianggarkan sekitar 10%. Walaupun semua hari perdagangan perhatian menarik, nampaknya mencadangkan teori itu adalah baik. Pengkritik berpendapat bahawa, sekiranya begitu, sekurang-kurangnya seorang pengurus wang terkenal akan menguasai sistem itu dan mendakwa gelaran "Warren Buffett dagangan hari."
Senarai panjang pelabur yang berjaya yang menjadi legenda dalam masa mereka sendiri tidak termasuk seorang individu yang membina reputasinya dengan perdagangan hari. Malah, Michael Steinhardt, yang membuat dagangannya dalam tempoh masa antara 30 minit hingga 30 hari, mendakwa mengambil perspektif jangka panjang mengenai keputusan pelaburannya. Dari perspektif ekonomi, banyak pengurus wang profesional dan penasihat kewangan menghindari dagangan hari, dengan alasan bahawa ganjaran semata-mata tidak membenarkan risiko.
Oleh itu, jika kira-kira 90% peniaga hari kehilangan wang, bagaimanakah orang boleh mengharapkan untuk hidup dengan cara ini? Jawapannya terletak pada latihan profesional, penyelidikan yang rajin, kemahiran yang halus, disiplin yang hebat dan keupayaan untuk mengakui kesilapan dan mengurangkan kerugian anda. Anda perlu bersiap membuat keputusan yang berpecah-pecah, bukan berdasarkan maklumat yang kadangkala tidak lengkap, bertentangan dan berubah oleh yang kedua. Statistik membuktikan ia jelas lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.
Garisan bawah
Dagangan hari bukan untuk jantung yang lemah. Strategi pemenang mungkin melibatkan banyak perdagangan dalam satu hari sambil mengelakkan perangkap berlebihan dan menjalankan komisen yang besar. Dagangan hari boleh menyeronokkan dan juga menguntungkan-jika anda mempelajari tali dan menetapkan matlamat yang realistik. Sekiranya anda berminat menjadi pedagang hari, langkah pertama anda adalah memilih broker yang sesuai dengan keperluan anda.
