Saham Ulta Beauty, Inc. (ULTA) menjadi pisau jatuh selepas peruncit kosmetik melepaskan anggaran pendapatan selepas penutupan pada hari Khamis, 29 Ogos. Kejatuhan ini mendorong saham di bawah "pengembalian kepada min" pada $ 254.32.
Apabila saya memaparkan peruncit kosmetik peruncit ini sebelum laporan pendapatannya dikeluarkan pada 30 Mei, saya memberi amaran bahawa stok itu adalah "gelembung parabola yang melambungkan" dan gelembung yang sentiasa pop. Ingatlah bahawa "gelembung parabola inflasi" disahkan apabila stokastik lambat mingguan stok membaca melebihi 90.00 pada skala 00.00 hingga 100.00. Ini dicatatkan hampir sepanjang bulan April.
Saham ditutup minggu lalu pada $ 237.62, turun 2.9% tahun ini dan di wilayah pasar beruang pada 35.5% di bawah paras tertinggi harian sepanjang $ 368.83 pada 17 Julai. Tinggi ini berada di bawah tahap risiko berisiko semannual pada $ 371.47.
Saham Kecantikan Ulta jatuh ke atas amaran keuntungan dan beberapa penurunan oleh penganalisis Wall Street. Syarikat itu mengakhiri coretan kemenangan menewaskan anggaran pendapatan sesaham (EPS) selama lima suku berturut-turut. Amaran datang dari asas-asas, kerana nisbah P / E naik pada 28.58 tanpa menawarkan dividen, menurut Macrotrends.
Morgan Stanley menurunkan stok Ulta Kecantikan dengan berat badan yang sama dengan berat badan berlebihan, memotong sasaran harganya kepada $ 275 dari $ 395. Piper Jaffray menurunkan stok kepada neutral daripada berat badan berlebihan, mengurangkan sasaran harganya kepada $ 250 dari $ 360, memetik "penglihatan yang disenyapkan." Carta saya tidak disenyapkan dan menunjukkan amaran sebelum stok mencapai tahap tertinggi sepanjang masa.
Carta harian untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Ulta menunjukkan penurunan harga di bawah purata bergerak mudah 200 hari pada $ 319.69 dan pangsi tahunannya pada $ 308.40. Tahap tahunan ini adalah magnet antara 15 Feb dan 12 Mac dan diadakan pada kelemahan berikutan laporan pendapatan 30 Mei. Stok juga berada di bawah pivot suku tahunannya pada $ 258.64, tetapi ia kekal di atas paras terendahnya pada 24 Disember sebanyak $ 224.43.
Carta mingguan untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Ulta negatif di hadapan pendapatan dan tetap negatif, dengan saham di bawah lima minggu bergerak perubahan rata-rata sebesar $ 318.13. Stok berada di bawah purata bergerak purata 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 254.32.
Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 menurun kepada 40.78 minggu lepas, turun dari 54.24 pada 23 Ogos. Pada 17 April tinggi, bacaan ini adalah 91.62, di atas ambang 90.00 meletakkan stok dalam "gelembung parabola inflasi." Ini adalah amaran untuk mengurangkan kepelbagaian, dan strategi saya melepaskan kekuatan pada 17 Julai tinggi $ 368.83. Saya lebih suka kehilangan kekuatan itu kemudian mengalami kemerosotan 30 Ogos hingga $ 235.76. Gelembung parabola kini telah muncul.
Strategi dagangan: Beli saham Ulta pada kelemahan pada 24 Disember rendah $ 224.43 dan menjual pada kekuatan kepada "pengembalian kepada min" pada $ 254.32 dan ke pivot tahunan pada $ 308.40.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 31 Julai. Tahap suku tahunan telah berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
